Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 997,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 50,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 100 953,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 83,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 050,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 605,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 30 408,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 784,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 007,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 454,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 257,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 492,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 222 384,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 173 327,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 213 209,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 166,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 148 846,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 64 379,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 569,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 350 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 112,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 112,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 152 045,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 152 045,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 85 025,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 026,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12 899,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 119,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 25 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 260 869,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 305 992,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 23 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 42 690,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 966,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 23 398,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 6 554,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 699,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 147,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 52 498,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 1 450 473,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 33 049,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 711,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 593,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 317 503,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 576,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 672,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 725,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 487 283,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 693,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 646,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 528,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 97,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 360,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 286 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 275,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 619,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 82 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 629,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 230,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 31,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23 158,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 22 994,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 488 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 8 610,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 17 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 575,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 46 815,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 376,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 524 804,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 227 601,0000 | |
| до востребования | 45209 | 8 442,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 992,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 429,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 43 605,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 125,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 330,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 142,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 12 973,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 021,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 397,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 175 520,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 931,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 931,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 37,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 013,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 42 041,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 963,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 295,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 229,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 240 634,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 18 921,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 98 593,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 67,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 147 200,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 537,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 268,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51205 | 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 28 190,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 333,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 310,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 352 213,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 52 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 48 310,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 798,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 668,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 235,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 230,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 38 132,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 46 837,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 52 464,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 326,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 518,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 256,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 3,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 116,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 331,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 143,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 145,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 265,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 083,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 294,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 16 565,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 111,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 168,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 315,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 126,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 214,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 735,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 422,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 138,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 285,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 248,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 623,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 623,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 11 229,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 15 332,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 683,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 27 900,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 413,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 59 130,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 220,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 56 127,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 904 355,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 408 371,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 403 045,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 931,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 88,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 22,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 8 157,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22 193,0000 | |
| Бланки | 91207 | 166,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 553 306,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 69 445,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 130 005,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 554 634,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 406 243,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 44 999,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 254 900,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 183,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 653,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 3 455,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 49,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 548,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 200,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 500,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 592,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 2,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 775,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 769 291,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 38 868,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 20 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 37 000,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 73 841,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 190 842,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 185,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 39 053,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 20 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 37 000,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 73 841,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 190 842,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 288,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 44 577 255,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 31 115 190,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 943 340,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 900 450,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 618 563,0000 | |
Страница была полезной?