Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 997,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 128 353,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 50,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 135,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 381 600,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 20 160,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 5 568,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 85 411,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 1 690,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 51 753,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 032,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 12 599,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 080,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 452,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 781,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 238 704,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 783,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 515 462,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 866,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 248 969,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 49 969,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 284,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 498,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 498,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 116 705,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 116 705,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 225,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 303,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 87,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 311,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 150 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 151 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 31 784,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 264 700,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 170 000,0000 | |
до востребования | 32010 | 135 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 5 697,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 737,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 90 493,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 577,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 19 540,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 1 116,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 207,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 780,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 774 599,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 280,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 198,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 51 201,0000 | |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 10,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 335,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 46 340,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 4 954,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 134 725,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 335 223,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 167 634,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 36 644,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 500 199,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 578,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 105,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 469,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 42,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 193,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 197 816,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 290,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 41501 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 41502 | 32 878,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 34 161,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 25 427,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 16,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 75,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 31,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 39 771,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 076,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 99 935,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 919,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 460,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 33 640,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 336,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 529,0000 | |
на срок до 30 дней | 44903 | 160 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 52 964,0000 | |
до востребования | 44909 | 160 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 2 678,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 38,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 35 626,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 43 700,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 144 962,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 324 345,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 113 474,0000 | |
до востребования | 45209 | 402 768,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 60 107,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
до востребования | 45309 | 9 535,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 95,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 561,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 86,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 512,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 620,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 084,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 055,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 149,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 846,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 159,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 971,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 475,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 447,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 636,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 45 401,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 363,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 104 624,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 50 757,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 32 609,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 32 609,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 199,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 171,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 496,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 19 006,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 31 333,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 623,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 23 270,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 063,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 042,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 73 484,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 55 133,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 48 950,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 779,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 889,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 107,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 200,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 40,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 171 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 31 774,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 2 407,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 4 435,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 955,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 152 639,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 14 622,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 49 268,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 122 624,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100 243,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 117,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 21 628,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 700,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 85 993,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 225 715,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 89 953,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 320,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 188 010,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 770,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 32 363,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 4 400,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 129,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 45 808,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 064,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 927,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 107,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 144,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 663,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 740,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 190,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 408,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 978,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 31 721,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 8 752,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 547,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 11 841,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 063,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 4 407,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 544,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 37,0000 | |
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Оборудование | 61003 | 162,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 124,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 142,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 142,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 341,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 70 881,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 739,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 230 407,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 801 413,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 197 816,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 32 609,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 779,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 415 311,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 667,0000 | |
Бланки | 91207 | 84,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 30 472,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 345 967,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 512 123,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 713 185,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 443 937,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 31 200,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 95 353,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 385 851,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 203,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 15 601,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 397,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 77,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 368,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 500,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 860 260,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 405 102,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 8 779,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 63 560,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 219 650,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 143 488,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 66 716,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 779,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 63 569,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 219 650,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 143 488,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 66 716,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 216,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 561 980,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 30 112 151,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 277 687,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 244 919,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 927 442,0000 |
Страница была полезной?