Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Банк высоких технологий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3167
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 809 295,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 210,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 134 226,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 147 000,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 209 277,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 154 368,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 57,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 742,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 113,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 33,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 341,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 317,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 484,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 933,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 947,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 44 439,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 357,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 122,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 107 291,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 107 291,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 272,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 272,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 503,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 36,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 199 615,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России | 31704 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России | 31804 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 9 525,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 76,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 25 699,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 410 128,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 10 216,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 733,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28 389,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 20 777,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 404,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 320,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 440,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 15,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 67 147,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 505,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 014,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 101 513,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 212 882,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 544,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 012,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 256,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 7,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 21,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 102,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 182,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 68,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 218,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 464,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 183,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 4,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 7 439,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 140,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 350 367,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 095 091,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 016 132,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 372 482,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 130,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 34 650,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 504,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 884,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 62 346,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 385,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 128,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 12 416,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 546,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 107 162,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 32 312,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 274 359,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 5 652,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 149 807,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 936,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 259,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 1 563,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 2 915,0000 | |
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 46506 | 54,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 11,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 246,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 433,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 574 434,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 574 514,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 288,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20 384,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 239,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 162,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 9 480,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 85,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 19 360,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 98 935,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 317 857,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 124 526,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 14 630,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 9 700,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 210,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 52 576,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 65 524,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 230 564,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 592 123,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 1 832,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 12 727,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 985,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 499,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 672,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 467,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 88,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 154,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 011,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 355,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 119,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 38,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 041,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 121,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 874,0000 | |
Земля | 60404 | 23,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 14 221,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 257,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
Материалы | 61008 | 31,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 49,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 975,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 484 381,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 316 329,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3,0000 | |
Расходы | 70606 | 558 191,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 435 843,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 896,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 7 857,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 4 517 301,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 54 146,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 858 239,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 1,0000 | |
Расходы | 70706 | 4 427 791,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 10 927,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 943 608,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 114,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 27 480,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 000,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 71 831,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 745 605,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 765 592,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 737 017,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 054 545,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 900,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 96 473,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 567 747,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 7 186,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 493,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 453,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16 145,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 901 124,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 203 875,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 90 602,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 660 829,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 664,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 90 905,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 661 190,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 947 050,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 835 524,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 111 527,0000 |
Страница была полезной?