Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Банк высоких технологий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3167
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 809 295,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 132 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 147 473,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 167 384,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 218,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 745,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 504,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 683,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 195 192,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 119,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 332,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 72 360,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 042,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 60,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 191,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 263,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 63 166,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 63 166,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 60 849,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 60 849,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 233,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 35,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 387 672,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 811 039,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 802 825,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 24 351,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 24 351,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 999,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 363,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 137,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 65 444,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 804,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 392,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 918 953,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 381,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 684,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 380,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39 574,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 404,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 831,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 493,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 15,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 124 595,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 152 211,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 273,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 980,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 165,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 168,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 69,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 319,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 48,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 168,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 607 041,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 743 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 442 132,0000 | |
| до востребования | 45209 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 325 618,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 423,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 38 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29 579,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 130 645,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 488,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 40 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 12 175,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 170 454,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 73 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 28 977,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 48 659,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 54 230,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 46505 | 48,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 487,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 20,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 206,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 553,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 146 084,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 146 082,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 555,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 294,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 537,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 436,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 144,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 370,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 562,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 13 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 31 142,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 163 063,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 29 125,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 198 359,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 608,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 14 523,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 16,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 027,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 164,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 74 339,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 76 702,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 146 226,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 842,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 148 365,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 985,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 423,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 098,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 957,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 429,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 148,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 246,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 067,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 204,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 380,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 761,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 670,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 38,0000 | |
| Материалы | 61008 | 54,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 95,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 188 876,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 408,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 193 937,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 63 355,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 24 842,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 808,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 383,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 564 387,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 19 640,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15 334,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 273,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 83 963,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 366,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 22 682,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 498 273,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 88 977,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 12 645,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 631,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 031,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 575 709,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 911 950,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 66 800,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 825 359,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 961 230,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 576 945,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 56 131,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 264 943,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 50 599,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 455,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33 090,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 38,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 781,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 438 473,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 906 597,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 865 155,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 346 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 864 242,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 346 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 913,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 969 948,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 419 588,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 271 368,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 279 002,0000 | |
Страница была полезной?