Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Банк высоких технологий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3167
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 6 550,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 802 745,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 022,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 69 200,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 53,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 4 044,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 151,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 932,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 163 761,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 470,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 113 634,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 139 641,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 45 892,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 438,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 589,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 812,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 871,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 871,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 83 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 181 636,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 745,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 864,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 701,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 353,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 7 232,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 85,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 487,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 545,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 258,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 126 072,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 602,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 686,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 29,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 1 226,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 182,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 288,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 50,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 274,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 392,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 22 162,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 142,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 058,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 607,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 363,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 479,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 20 031,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 897,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 1 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 931,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 720,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 673,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 118 070,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 80 583,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 271,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 105,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 735,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 49,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 856,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 515,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 726,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 67 589,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 896,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 334,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 3,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 4 500,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 393,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 926,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 811,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 381,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 633,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 168,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 127,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 9 823,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 795,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 752,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 25 000,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 276,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 496,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 358,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 60,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 462,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 753,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 310,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 10,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 11,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 173 334,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 173,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 347,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 253,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 29 258,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 385,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 30 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 456,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 149 177,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 857 634,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 99 706,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 12 083,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 18 503,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 74 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 103 675,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 508 949,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 454,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 397,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 26 938,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 985,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 244,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 734,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 91,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 234,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 42,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 248,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 234,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 643,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 207,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3 203,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 188,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 347,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 337,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 187,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 34,0000 | |
Запасные части | 61002 | 27,0000 | |
Оборудование | 61003 | 87,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 132,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 883,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 883,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 118,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 16 876,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 706,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 18 981,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 18 981,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 465 620,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 92 088,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 8,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
Бланки | 91207 | 25,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 46 128,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 82 277,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 181 452,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 315 945,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 36 855,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 20 174,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 88 080,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 673,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 12 127,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 61,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 12,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 171 063,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 170 475,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 208,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 296 160,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 17,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 41 450,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 254 911,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16,0000 |
Страница была полезной?