Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 350 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 750 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 037,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 976,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 789,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 650,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 656,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 481,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 48 479,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 672,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 015,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 983,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 934,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 30,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 358,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 222 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 95 731,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 76 061,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 38,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 528,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 341,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 225,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 191 645,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 802,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 74,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 62,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 563,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 122,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 708,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 419,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 475,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 410,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 84 015,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 567,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 15,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 9 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 44 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 171 959,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 354,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 117,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 514 443,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 420 775,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 470 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 141 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 759 506,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 513,0000 | |
| до востребования | 45209 | 126 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 369 698,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 14 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 14 377,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 701,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 52 294,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 164 452,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 081,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 20,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 820,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 640,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 423,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 916,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 61,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 298,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 60 647,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 593,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 222,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 184,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 981,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 5 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 59,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 26 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 936,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 178,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 375,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 176,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 471,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 117,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 971,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 185,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 250,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 73 135,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 236 876,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 76 721,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 84,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 716,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 3 855,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 189,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 509,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 468,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 121,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 321,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 310,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 317,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 898,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 854,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 562,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 706,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 212,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 943,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 872,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 13 649,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 117,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 34,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 74 660,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 762,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 232,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 738,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 56 287,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12 199,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 154,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 50 198,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 39 344,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 889,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 128,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 23 008,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 381,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 92 354,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 041 736,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 283 891,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 627 132,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 080,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 38 750,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 527 182,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 100,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 500,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 728,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 169 695,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 497 297,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 58 204,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 23 750,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 8 531,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 60 419,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 124 891,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 58 204,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 8 531,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 23 750,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 49 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 98 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 37 424,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 44 998,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 25 058,0000 | |
Страница была полезной?