Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 257 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 338 526,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 232 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 625,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 552 743,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 229 271,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 463,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 89 595,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 66 906,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 997 523,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 831 839,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 108 801,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 530 853,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 21,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 268 861,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 99 291,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 502,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 36 601,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 119 416,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 150,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 234,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 234,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 351,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 140 782,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 140 782,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 717 947,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 717 947,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 213 793,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 252 560,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 545,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 185 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 53 476,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 254 010,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 631 012,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 501 383,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 414 437,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 269 974,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 158 543,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 97 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 109 514,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 22 095,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 802,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 200 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 16 043,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 731,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 46 132,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 380 364,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 149,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 208 065,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 295,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 408 296,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 154 035,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 645 125,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 405,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 402 165,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 66,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 586 135,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 38 501,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 27,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 363,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 4 485,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17 725,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 73 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 30 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 231 511,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 189 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 833 789,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 916,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 216,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 92,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 147,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 149,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 754,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 134,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 450 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16 799,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38 385,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43203 | 1 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 292,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 5 440,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 9 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 10 729,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 127,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 26 738,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 245 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 435 330,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 41 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 63 153,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 116 974,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 642 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 144 442,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 828 738,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 631 234,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 578 221,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 439 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 925 017,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 472,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 144,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 035,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 614 918,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 883 346,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 54 399,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 411,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 36,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 126,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 472,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 60 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 972,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 972,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 45 982,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 27 131,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 373,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 362,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 98 286,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 50 753,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 120,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 389,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 50 603,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 299 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 292,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 426 335,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 155 176,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 225 652,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 088,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 218,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 62 330,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 356 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 717,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 403,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 519 986,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 764 261,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 749,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 60 457,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 104 709,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 186 542,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 017 573,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 113 414,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 142 297,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 75,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 236,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 920,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 51,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 189,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 433,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 116,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 413,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 78,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 320,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 576 672,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 59 459,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 338,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 374,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 23,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 412,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 298,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 214,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 600,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 43 510,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 303 459,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 47 455,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 688 582,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 123,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 362 921,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 280,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23 999,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 456,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 987,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 643 549,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 63 916,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 31,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 495 071,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 532 459,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 333 271,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 345 070,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 296,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 882 844,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 908 208,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 41,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 57,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 995,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 179 633,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 309 514,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 34 522 712,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 761 003,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 562 773,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 300 209,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 090 876,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 139,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 275 132,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 436,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 485,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 833 294,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 65 320 211,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 526 834,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 335 637,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 529,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 527 404,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 335 596,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 459,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 279 908 317,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 227 516 450,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 030 016,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 555 298,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 706 643,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 369,0000 | |
Страница была полезной?