Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 273 936,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 338 526,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 908 635,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 625,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 208 536,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 481 155,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 820,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 332 537,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 79 795,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 632 720,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 744 750,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 333 687,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 661 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 60,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 526 837,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 312 251,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 851,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 92 687,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 927,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 291,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 21 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 217,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 210,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 965,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 335 649,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 335 649,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 090 649,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 090 649,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 145 975,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 122 997,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 11 553,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 70 547,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 754 851,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 691,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 435 039,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 456 046,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 170 035,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 703 883,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 14 329,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 116 508,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 77 664,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 4 337,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 660 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 730 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 39 977,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 15 811,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 705,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 481 545,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 639,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 193 460,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 170,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 579 137,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 14 670 038,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 812 861,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 137 577,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 528 002,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 42,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 681 225,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 24 000,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 16 005,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 23 457,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 16 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 63 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 553 976,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 332 252,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 53 627,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 728 697,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 44 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 427 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 143 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 509,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 939,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 239 571,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 984,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 13 657,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 99,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 105,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 252,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 221,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 287,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 19 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 28 219,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 450 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 48 566,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 28 356,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 24 167,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 24 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 34 601,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 596,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 150,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 139 249,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 618 385,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 679 603,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 58 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 15 086,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 258 842,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 118 994,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 250 546,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 024 124,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 336 802,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 296 508,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 056 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 383 967,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 574,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 117 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 302,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 79 903,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 230 978,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 72 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 760,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 598,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 067,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 685 148,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 708 037,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 91 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 142 478,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 787,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 29 747,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 139,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 32 558,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 828,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 35 217,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 747,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 35,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 315,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 997 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 958,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 408,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 380,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 674,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 55 850,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 50 968,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 186,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 56 847,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 641,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 518,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 221 422,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 430 130,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 57 073,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 326 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 434,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 343 278,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 2 350 403,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 408,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 46 872,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 14 807,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 8 930,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 22,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 235,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 808 251,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 118 577,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 701 532,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 320 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 256 214,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 254,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 44 254,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 25 839,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 75,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 075,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 456,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 35,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 751,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 162,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20 905,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 56 711,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 564,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 488,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 654,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 274 848,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 146 042,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 150,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 672,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 121,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 473,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13 343,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 013,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 47,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 435,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 97 666,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 804 434,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 150 402,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 500 553,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 224 694,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 47 272,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 198 765,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 324,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 861 463,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 787,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 319 638,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 42,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 50 250,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 295,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 663 977,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 15 614,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 55 850,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 675,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 19,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 962 655,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 59 592 494,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 122 378,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 989 196,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 759 014,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 747 812,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 51 304,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 737 811,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 90 377 149,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 2 661 560,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 50 041,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 327 384,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 209,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 139,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 337 144,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 454,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 322,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 819,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 742,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 74 511 166,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 97 019 195,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 705 769,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 337 224,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 242,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 705 473,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 337 762,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 895,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 167 284 227,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 126 359 211,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27 663 885,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 926 345,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 235 681,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?