Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 289 000,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3 000,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 97 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 973,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 848,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 58 010,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 372,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 828,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 100,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 49 644,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 190,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 572,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 729,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 448,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 814,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 52,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 52,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 171,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 126 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 140 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 769,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 557,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 270,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 29,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 194 685,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 645,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 582,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 319 763,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 896,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 486,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 676,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 42 283,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 797,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 751,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 692 162,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 68 835,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 68,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 29,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 370,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 183 730,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 215 526,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 352 868,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 372 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 55 717,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 590,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 161,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16 173,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 281,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 331,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 969,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 843,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 652,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 119,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 270,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 631,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 103,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 81 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 186,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 448,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 557,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 297,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 587,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 73,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 5 037,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 14,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 2 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 29,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 64 358,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 109 681,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 61 132,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 216 869,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 160 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 035,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 13 828,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 47 501,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 51 235,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 129 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 050,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 64 181,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 935,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 39,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 40,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 43,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 060,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 919,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 5 793,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 4 738,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 352,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 201,0000 | |
| Материалы | 61008 | 139,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 97,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 959,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 33,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 16 171,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 963,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 580,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 25 106,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 301,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 231,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 810,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 43 377,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 011,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 362,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 512,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 21 052,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 506,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 40 745,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 53 905,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 48 604,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 907,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 21 094,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 39 974,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 61 068,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 257 528,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 330,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 171 931,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 688,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 33 124,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 588,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 28 388,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 34 777,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 120 622,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 924,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 214,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 21,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 903,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 512,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 659 586,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 123 085,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 348,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 23 356,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 98 381,0000 | |
Страница была полезной?