Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Русский Международный Банк"
Регистрационный номер
3123
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 551 720,0000 | |
нерезидентам | 10406 | 38 280,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 864,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 410 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 133 449,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 90,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 99 700,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 314,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 435,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 654,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 650 203,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 183,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58 181,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 248 179,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 89 614,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 71 679,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 033,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 6 621,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 6 621,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 158,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 540,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 364,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 690,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 044,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 154 267,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 213 742,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 470 232,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 058 793,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 42 748,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 56 998,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 137 524,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 22 968,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 245,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 586,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 3 542,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 10 227,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 493 313,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 7 493,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 394,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 139 312,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 136,0000 | |
Физические лица | 40817 | 110 350,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 869,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 606,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 2 550,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 150 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 184 097,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 348 506,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 080 779,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 197 420,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 047,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 40 238,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 30,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 21,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 9,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 68,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 189,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 9,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 150,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 86 779,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 135,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 962,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3 889,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 142 495,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 147 143,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 230 471,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 117 708,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 258 762,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 009 811,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 572 162,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 768 491,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 52,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 705,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 916,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 551,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 476,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 264 061,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 79 782,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 995,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 805,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 6 876,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 12 825,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 184 158,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 360 343,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 15 931,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 162 590,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 425,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 52,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 144 295,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 19 156,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 148 278,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 570,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 88,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 650,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 000,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 040,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 016,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 13 551,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 50 541,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 367,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 353,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 56 573,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 435 242,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 53 278,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 46 750,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 149 247,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 80 548,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 206 467,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 3 017,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 614,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 910,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 6 808,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 811,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 217,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 4 830,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 229 171,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 428 915,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 255,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 273,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 545,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 182,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 545,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 3 474,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 554 458,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 259 173,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 495 112,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 77 902,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 847,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 26 157,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 885,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 455,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 640,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 212,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 441,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 407,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 144,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 661,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 27,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 799,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 793,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 58 132,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 18 617,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 38,0000 | |
Материалы | 61008 | 219,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 425,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 77 600,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 484,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 84 371,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 312 356,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 650,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 531 640,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 393,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 829 143,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 845 834,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 556 503,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 648 164,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 462 490,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 50 532,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 51 916,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 628,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 19 511,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 182,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 138,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 261,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 702 089,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 726 641,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 322 154,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 102 036,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 47 144,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 925,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 321 612,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 102 036,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 52 069,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 542,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 559 384 004,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 112,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 173 106 774,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 800 191,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 385 477 203,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?