Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Русский Международный Банк"
Регистрационный номер
3123
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 261 720,0000 | |
нерезидентам | 10406 | 38 280,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 864,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 34 477,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 90,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 45 802,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 165,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 129 741,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 67,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 358,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 678 346,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 945,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 54 842,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 19 203,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 171 601,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 14 622,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 60 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 8 431,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 090,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 570 261,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 235,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 134,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 73 247,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 674,0000 | |
Физические лица | 40817 | 122 820,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 70,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 699,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 75 794,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 63 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 546,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 387 018,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 518 947,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 516 545,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 003,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 897,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 113 461,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 150,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 211,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 371,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4 653,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 167 572,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 126 740,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 267,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 189 931,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 35 127,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 677 346,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 400 441,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 904 901,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 102 032,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 211 540,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 231,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 724,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 10,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 497,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 009,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 198 895,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 667,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 697,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 28 151,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 173 900,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 159 312,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 173 877,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 85 248,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 10 967,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 141 288,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 6 083,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 17 547,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 72,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 61,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 135 010,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 066,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 137 076,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 585,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 123,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 735,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 132,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 697,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 142,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 15 010,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 34 808,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 228,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 568,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 566,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 360,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 33 101,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 25 000,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 14 622,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 28 752,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 17 712,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 14 736,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 11 676,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 448,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 16,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 41,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 812,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 110 161,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 247 015,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 443,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 80 624,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 75 000,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 985,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 26 236,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51903 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 11 818,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 20 692,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 011,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 62 872,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 244 963,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 93 138,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13 058,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 200,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 526,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 077,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 524,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 265,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 783,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 162,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 253,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 260,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 542,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 779,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 53 757,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 12 983,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
Материалы | 61008 | 277,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 91,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 431,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 891,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 84 474,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 413,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 92 084,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 409,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 460 549,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 52,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 563,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 40 209,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 599,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 82 625,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 104,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 447 047,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 28 513,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 030,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 61,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 266 647,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 16,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 102 960,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 421,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 429 657,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 208 535,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 309 416,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 494 369,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 136 759,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 118 243,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 904,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 9 854,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 126,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 138,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 261,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 627 033,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 481 344,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 150 726,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 37 557,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 150 499,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 37 557,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 227,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 557 854 609,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 66,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 557 246 149,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 579 924,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 613,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?