Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3115
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 7 015,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 154,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 515,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 482,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 211,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 532,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 6 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 68,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 32 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 531,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 800,0000 | |
| до востребования | 45209 | 47,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 943,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 32,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 344,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 4 248,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 221,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 395,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 164,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 980,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 468,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 102,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 625,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 750,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 700,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 517,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 164,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 108,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 285,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 35,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 4,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 174,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 174,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 32,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 310,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 146,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 689,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 267,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 371,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 339,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 91,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 255,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 262,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 163,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 776,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 25 800,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 430,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 808,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 193,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 217,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 10,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 109,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 134,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 71 234,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 609 528,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 609 555,0000 | |
Страница была полезной?