Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный социальный банк"
Регистрационный номер
3108
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 202,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 13 473,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 325,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 661,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 765,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 341,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 295,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 000,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 443,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 400,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 294,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 418,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 315,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 848,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 432,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 432,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 434,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 434,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 381,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 862,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 721,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 37,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 128,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 51,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 523,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 74,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 631,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 47,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 440,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 154,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 21,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 145,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 312,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 572,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 11 170,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 127,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 64,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 44 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 501,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 259,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 941,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 175,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 290,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 291,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 427,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 103,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 581,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 334,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 204,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 204,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 834,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 9,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 832,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 114,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 875,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 78,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 56,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 140,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 192,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 779,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 28,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 662,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 187,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 146 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 186 769,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 150,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 102,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 200,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 70,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 982,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 530,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 777,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 777,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 340 822,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 510 987,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 741 426,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 769 669,0000 | |
Страница была полезной?