Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 307 198,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 151 428,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 89 583,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 048,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 518 854,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 755 095,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 119 073,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 215 481,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 668,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 071 617,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 42,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 263 335,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 391,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 507,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 963,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 048,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 168,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 967,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 89 622,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 89 622,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 041 751,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 041 751,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 6 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 76 130,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 50 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 081,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18 160,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 045,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 283 710,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 153 882,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 195 984,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 316 674,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 507,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 029,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 50 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 4 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 19 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 815,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 46 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 91 996,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 651 563,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 720,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 110 189,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 701,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 710 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 193 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 462 158,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 382 483,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 364,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 147,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 194 154,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 769 548,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 8 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 83,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 291 571,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 122 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 259,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 200 135,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 611 030,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 399 483,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 426 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 525 766,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 145 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 66 149,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 238,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 379,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 56 808,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 618,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 127 844,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 532 671,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 440 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 40 761,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 633,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 80 986,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 996 166,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 062 999,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 182 505,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 247,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 72 338,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 54 654,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 347 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 374 040,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 245,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 361,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 872,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 89 352,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 49 848,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 802,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 183,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 386,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 68 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 56 766,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 292,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 57 762,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 65 242,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 89 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 803,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 701,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 165,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 926,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 553,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34 903,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 23 752,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 842,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 211,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 270,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 936,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23 521,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 276,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 599,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 948,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 146,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 194,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 114,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 78 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 62 231,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 679 194,0000 | |
| Земля | 60404 | 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 12,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 86 232,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 88 635,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 735,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 730,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 10 230,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 104,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8 925,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 546,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 55 695,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 599 240,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 351 823,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 394 443,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 384 337,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 52 353,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 627,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 651 741,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 427,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 50,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 39,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 203,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 50 695,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 423 735,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 56 993,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 78 379,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 573 535,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 19 658 749,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 5 187,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 154 594,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 24 055,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 42 565,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 10,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 101 400,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 972,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 420,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 464,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 226 115,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 683 084,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 924,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 299,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 223,0000 | |
Страница была полезной?