• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3047

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2 000,0000
негосударственным организациям 10204 53 450,0000
физическим лицам 10205 54 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 121,0000
Резервный фонд 10701 16 500,0000
Фонды специального назначения 10702 80,0000
Фонды накопления 10703 70 993,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 185,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 080,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 14 153,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 222 102,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19 036,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 565,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 170,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 575,0000
Резервы на возможные потери 30126 578,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 109,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 215,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 50,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 500,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 265 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 48 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 13 881,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 30 539,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 362,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 323,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 442,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 151 130,0000
Коммерческие организации 40702 678 228,0000
Некоммерческие организации 40703 6 617,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 35 646,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 12,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 35,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 609,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 42,0000
Физические лица 40817 7,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 523,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 865,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 153,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 77 658,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 500,0000
на срок свыше 3 лет 45208 43 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 029,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 857,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 611,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 000,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 785,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 8 884,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 27 790,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 145,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 88,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 425,0000
Резервы на возможные потери 47425 23 022,0000
Требования по получению процентов 47427 362,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 28 947,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 753,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 210 966,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 77 131,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 239 498,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 24 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 035,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 382,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 65,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 460,0000
Амортизация основных средств 60601 7 146,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 16,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 348,0000
Материалы 61008 75,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 43,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 255,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 513,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 461,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 44 696,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 037,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 464,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 107 854,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 57,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 218 898,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 314,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 237 637,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 721 572,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 121 250,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 74 780,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 250,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 225,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 124 050,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 440 603,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 127 200,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 127 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14,0000
Страница была полезной?