Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3044
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 234 480,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 483 520,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 190 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 252,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 33 370,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 222 211,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 253,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 709,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 965,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 7 843,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 681 462,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18 483,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 877,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 077,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 163 657,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 833,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 691,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 25,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 890,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 247,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 410 199,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 410 200,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 853 855,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 853 855,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 100,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 545,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 343,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 148 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 189 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 52 274,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 406 950,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 228 637,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 27 274,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 95 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 78 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 409,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 219 222,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 044,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 969,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 445,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 441 724,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 66 573,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 442,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 328 267,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 120 037,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 234 698,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 995,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 368,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 29 787,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 59 396,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 754,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 45 464,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 260,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 848,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 41501 | 848,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 8 010,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 592,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 250 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 163 754,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 173 920,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 168,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 500 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 30 137,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 370,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 572 357,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 394 538,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 478 693,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 89 004,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 022,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 149,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 558,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 508,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 708,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 876,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 464,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43507 | 640,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 4,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 80 000,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 330 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 150 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 050,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 8 146,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 955,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 410,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 124 975,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 3 749,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 82 515,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 20 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 337 758,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 417 033,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 280 386,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 193 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 125 312,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 213 779,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 30,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 750,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 973,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 814,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21 782,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 110 796,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 319 706,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 372 561,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 163 347,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 394,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 10 716,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 5 455,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 25 256,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 66,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 150,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 22 000,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 554,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 17 486,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 59 040,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 24,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 12,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 21 739,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 042,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 603,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 989,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 17,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 168 452,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 108,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 34 112,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 22 842,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 774,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 752,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 62 914,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 108 041,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 38 464,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 729,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 3 386,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 27 578,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 39,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 48 934,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 86 427,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 566,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 132 195,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 497 611,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 53 455,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 9 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 240,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 24 490,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 200,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 140,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 171 500,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 162 820,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 346 496,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 400,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 202,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 51 473,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 6,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 24,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 138,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 087,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 141,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 66,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 123,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 378,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 642,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 393,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 218,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 57,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 337 550,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 379,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 73,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 112,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 113,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 635 003,0000 | |
Земля | 60404 | 905,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 1 918,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 37 391,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 618,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
Материалы | 61008 | 343,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 533,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 263,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 251,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 99 704,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 367,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 54 051,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 858,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 132 146,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 264,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 13 224,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 053,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 970,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 56 870,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 718,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 492,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 170 021,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 37 056,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 449,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 582,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 313,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 868,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 27,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 66 300,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 436 682,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 544 428,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 164,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 129 653,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 25,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 6,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 56 185,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 10,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 522 529,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 605 074,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 633 191,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 476 753,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 170 322,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 15 303,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 002 216,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 220 582,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 40 421,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48 633,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 785,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 281,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 6 000,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 845,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 928,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 695 067,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 304 284,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 357 581,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 357 454,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 127,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 108,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 828 610,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 817 303,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 11 415,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?