• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"
Регистрационный номер
3013

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2,0000
Резервный фонд 10701 225 000,0000
Фонды специального назначения 10702 297 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 555,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 552,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 528,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 142 345,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 50,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 038,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 879,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 991,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 110,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 42,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 980,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 288,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 140 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 128 220,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 186,0000
на 1 день 32302 77 735,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 319,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 833,0000
Коммерческие организации 40702 1 571 346,0000
Некоммерческие организации 40703 6 759,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 66 710,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 131,0000
Физические лица 40817 4 429,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 79,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 038,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 78 832,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 540,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 558,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 581 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 894 801,0000
на срок свыше 3 лет 45208 575 081,0000
до востребования 45209 379 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 590 040,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 811,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 100,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 610,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 537,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 785,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 395,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 946,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 655,0000
Резервы на возможные потери 45715 328,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 001,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 4 668,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 251,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 297,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 413,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 861,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 416,0000
Требования по прочим операциям 47423 699,0000
Резервы на возможные потери 47425 17 474,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 671,0000
Требования по получению процентов 47427 155,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 155,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 765,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 995,0000
Прочие долговые обязательства 50107 190 981,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 39 559,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 25 906,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 108 618,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 212,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 395,0000
Прочих резидентов 50606 47 966,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 364 647,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 276,0000
Прочих нерезидентов 50708 120,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 038,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 67,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 474 482,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 050 084,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 51 806,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 143 921,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 346,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 729,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 115,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 036,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 135,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 299,0000
Амортизация основных средств 60601 6 527,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 158,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 822,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 64 983,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 412,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 65 946,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 109 983,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 129 034,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 889,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 930,0000
Другие доходы 70107 67 270,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 618,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 378,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 124 394,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 677,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 21 976,0000
Другие расходы 70209 197 771,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 102 876,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35 020,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 51 806,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 340 049,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 32 955,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 662 357,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 597 110,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 544 795,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 65 680,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 124 681,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 884 024,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 82,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 119,0000
Арендованные основные средства 91503 33 527,0000
Арендованное другое имущество 91504 400,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 466,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 403,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 802,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 107 340,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 24 242 960,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 592 348,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 45 869,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 406 402,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 533 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 467 239,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 179 471,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 590 394,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 2 009,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 43 703,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 437 373,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 596 295,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 555 123,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 029,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 322 994 049,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 278 394 910,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 45 557 485,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 541 683,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?