• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 62 072,0000
физическим лицам 10205 7 928,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 324,0000
Резервный фонд 10701 3 500,0000
Фонды специального назначения 10702 4 475,0000
Фонды накопления 10703 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 740,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69,0000
Денежные средства в пути 20209 7 133,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 327,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 60,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 668,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 239,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 926,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 167,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 329,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 103,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 222,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 105,0000
Коммерческие организации 40702 168 169,0000
Некоммерческие организации 40703 11 901,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 623,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 209,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 313,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 812,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 392,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 971,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 351,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 264,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 152 077,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 32 586,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 729,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 209,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 079,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 475,0000
на срок свыше 3 лет 45208 55 686,0000
Резервы на возможные потери 45215 48 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 606,0000
Резервы на возможные потери 45315 46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 173,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 31 139,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 065,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 817,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 850,0000
Резервы на возможные потери 45415 364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 181,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 972,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 234,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 106,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 993,0000
Резервы на возможные потери 45515 148,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 517,0000
Физическим лицам 45815 191,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 708,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 203,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 54,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 18,0000
Требования по прочим операциям 47423 739,0000
Резервы на возможные потери 47425 24 665,0000
Требования по получению процентов 47427 453,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 444,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 940,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 481,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 157,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 4 166,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 47,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 43,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 515,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 134,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 909,0000
Амортизация основных средств 60601 4 018,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 098,0000
Запасы
Запасные части 61002 50,0000
Материалы 61008 564,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 291,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 354,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 283,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 285,0000
Другие доходы 70107 112 678,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 105,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 514,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 499,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 101,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 998,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 041,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 115 360,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 9 289,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 481,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 947,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 906,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 464,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 512,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 075,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 777 250,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 169 975,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 158,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 946,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 079,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 172 133,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 004 296,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 620 002,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 25 006 133,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 933,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 7 514 195,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 18,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 098 751,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?