Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 500 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 65 401,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 62,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 81 179,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 095,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 43 913,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 109 979,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 266 687,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 131,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 032,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 314,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28 659,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21 332,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10 267,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 93 250,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 236 572,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок свыше 3 лет | 32309 | 8 215,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 202,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 20 220,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 283 247,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 20 839,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 263 927,0000 | |
Физические лица | 40817 | 62 243,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 19,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 90 853,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 155,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 30 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 169,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 910,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 937,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 312 631,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 173,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 121 980,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 24 396,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 454 614,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 374 189,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 33 679,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 165 555,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 982,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 745,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 131 003,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 849,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 32 738,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 777,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 11 340,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 60 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 25 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 93,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 240,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 64,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 10 287,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 339,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 247,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 628,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 16 749,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 138 108,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 45 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 166,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 421,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 656,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 192,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 272,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 552,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 957,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 253,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 784,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 2,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 7 048,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 232,0000 | |
Материалы | 61008 | 24,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 13,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 365,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 886,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 607 399,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 855 042,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 611 995,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 811 835,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 7 119,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 704,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 541 508,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 59 988,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 278 187,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 13 859,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 165 201,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 767 076,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 29 924,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 535,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 453,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 49 569,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 547 159,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 362 023,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 945,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 71 951,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 29 070,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 68 000,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 636,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 647,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 778,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 71 921,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 29 818,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 68 000,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 056,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 676,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 124,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 111 874,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17 701 271,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 410 725,0000 |
Страница была полезной?