Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2797
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 1 776,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 529,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 581,0000 | |
Резервный фонд | |||
Фонды специального назначения | 10702 | 2 111,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 194,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 787,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 895,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 234,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 33,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 175,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 554,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 12 437,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 95,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 10,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 10 845,0000 | |
до востребования | 45209 | 81,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 90,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 200,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 34,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 265,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 329,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 75,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 5 948,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 45,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 450,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 42,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 120,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 700,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 732,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 372,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 285,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 81,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 199,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 51,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 20,0000 | |
Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 3,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 214,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 214,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 34,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 2,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 151,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 782,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 2 786,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 662,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 735,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 418,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 418,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 399,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 806,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 414,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 806,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 806,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 806,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 414,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 956 930,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 747 397,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 152 592,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 56 950,0000 |
Страница была полезной?