Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2797
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 260 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 506 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 215 675,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 32 955,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 95 920,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 648,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 55 918,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 013 087,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 452 860,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 172 637,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 17 005,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 76 475,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 897,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 085,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 589,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 380,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 491,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 67 875,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 67 875,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 399 164,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 399 165,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 13 560,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 489,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 556,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 22,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 963 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 139 548,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 289 848,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 876 131,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 21 277,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32505 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 19,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 29,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 173,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 531 041,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 495 964,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 9 088,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 174,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 700,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 89,0000 | |
Физические лица | 40817 | 7 261,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 216,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 745,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 32,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 585,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 13,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 438,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 34,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 709,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 64,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43707 | 200 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 506,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 82,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 327 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 333 650,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 476 505,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 683 004,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 111 750,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 99 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 417 738,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 600,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 233 788,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 90 494,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 211 830,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 560 640,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 203 718,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 740 732,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 133,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 8 222,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 17 380,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 3 670,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 771,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 78 321,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 055,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 220,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10 820,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 108 091,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 72 006,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 29 639,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 93 042,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 072,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 69 926,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 24 890,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 52 559,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 74 367,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 493 026,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 444,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 346,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 5 348,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 5 348,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 8 718,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 63 115,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 15 788,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 15 486,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 14 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 14 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 148 142,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 176 602,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 175 627,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 666,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 318 915,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 400 540,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 19 732,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 986,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 947,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 176,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24 721,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 230,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 63,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 535,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 7 846,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 77,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 361,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 36 657,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 130 838,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 52 810,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 144,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 91,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 410,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 295,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 5 510 510,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 616,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 247 927,0000 | |
Расходы | 70606 | 5 468 693,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 8 892,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 175 942,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 13 137,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 115 443,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 55 672,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 147 735,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 69,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 185 181,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 736 853,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 932 495,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 44 156,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 91 968,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 208 908,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 97 526,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 24 289,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 835,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 88 868,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 54,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 151 365,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 135,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 079 575,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 801 985,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 008 946,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 12 691,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 021 637,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 103 869,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 377 434,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 678 450,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 48 017,0000 |
Страница была полезной?