Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2797
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 260 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 504,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 506 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 119 225,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 32 450,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 103 429,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 42 798,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 469,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 635 032,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 278 564,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 861,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 120,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 742,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 140 199,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34 954,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 57,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 868,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 437,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 176 346,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 176 345,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 858 236,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 858 235,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 69 511,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 409,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 300 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 110 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 373 481,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 16 399,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 173 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 137 874,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 794,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 90 604,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 174 722,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 649,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 729,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 641,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 89,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 553,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 178,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 860,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 25,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 564,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 028,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 98,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 37,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 392,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 156,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 54,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 884,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 42 506,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 950,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 540 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 627 086,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 961 304,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 985 610,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 70 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 465 955,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 324 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 327 854,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 157 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 203 672,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 889,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 333,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 245,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 291,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15 963,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 348,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 71 031,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25 957,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 020,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 016,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 53 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 017,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 957 944,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 325 770,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 200 723,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 392 493,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 540 936,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 273 778,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 75 312,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 901,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 6 602,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 5 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 5 349,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 31,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 491,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 49 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 12 446,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 8 528,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 518,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 19 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 101 361,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 133 375,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 140 417,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 631,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 786,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 798 177,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 175 249,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 48 370,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 8 718,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 732,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 590,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 667,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19 672,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 409,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 956,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 26,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 6 875,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 489,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27 456,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 119 624,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 602,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 127,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 490,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 93,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 305,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 138,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 494,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 50 901,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 756,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 39 168,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 718 231,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7 092,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 143 867,0000 | |
| Расходы | 70606 | 708 077,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 901,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 151 071,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 116 943,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 56 350,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 23 878,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 70,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 376 395,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 050 347,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 567 651,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 248 682,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 14 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 309 907,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 785 292,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 60 177,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44 273,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 262,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 197 467,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 964,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 043,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 129,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 766 413,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 094 422,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 051 840,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 645,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 052 485,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 300 873,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 456 626,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 394 263,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 450 001,0000 | |
Страница была полезной?