Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2797
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 2 083,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 105 917,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 604,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 200 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 42,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 111,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 194,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 112 840,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 410,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 19 478,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 513,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 202,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 141,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 308 485,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 713 496,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 717,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 435 530,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 072 166,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 85,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 552,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 783,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 98 454,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 76,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 36,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
до востребования | 32010 | 51 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 510,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 98,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 73,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 115,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 36,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 154,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 683 919,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 14 852,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 86,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 321,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 301,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 22 359,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 773,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 082,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 456,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 627,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 781,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 483,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 480 749,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 593,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 155,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 008,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 5 284,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 120,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 783,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 962,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 007,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 199,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 200,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 866,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 872,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 96,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 958,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 548,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 614,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 787,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 673,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 603,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 247,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 598,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 15 800,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 158,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 136 980,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 200,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 26 230,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 710,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 59 261,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 87,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 87,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 748,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 36,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 39,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 49,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 229,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 227,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 82,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 16,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 586,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 332,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 322,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 127,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 506,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 235,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 585,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 585,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 713,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 803,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 395,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 29 802,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 29,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 20 331,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 85,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 293,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 89,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 50,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 27 581,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 569,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 14,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 18 932,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 001,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 302,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 736,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 42 278,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 59 199,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 98 454,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 479,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 17,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 13,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 100,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 950,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 104,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 18 368,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 173 946,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 065,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 437,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 183 111,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 247 304,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 156 281,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 59 904,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 96 409,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 |
Страница была полезной?