Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2011 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 373,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 204,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 63 888,0000 | |
| Непокрытый убыток | 10901 | 22 807,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 33 844,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 595,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 764,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 131 611,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 993,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 047,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 142,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 9 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 117 751,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 555,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 338,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 18 171,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 25,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 133,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 282,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 70 405,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 253 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 076,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 212 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 31 343,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 699,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 62 446,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 274 745,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 484 221,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 678,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 4 278,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 912,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 26 945,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 143 259,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 342 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 67 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 687,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 438,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 468,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 187 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 374,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 31 855,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 073,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 43 630,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 714,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 137,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 088,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 428,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 023,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 855,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 216,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 288,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 226,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 848,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 611 920,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 26 751,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 144,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 25 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 545,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 700,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 098,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 120,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 36,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 31,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 453,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 182,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 44 851,0000 | |
| Земля | 60404 | 373,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 643,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 127,0000 | |
| Материалы | 61008 | 112,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 66,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 152,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 228 920,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 245,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 44 535,0000 | |
| Расходы | 70606 | 187 142,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 144,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 41 610,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 8 185,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 6 490,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 50,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 076,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 272 214,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 168 680,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 097 652,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 19 442,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 500,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 101 050,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 037 489,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 5 310,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3 928,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 912,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 350,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 755,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 398 252,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 332 188,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 653,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 462 316,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 659,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 457 843,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 473,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 66,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 643 560,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 615 372,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 254,0000 | |
Страница была полезной?