Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 373,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 209,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 62 155,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 881,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 200,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 158,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 284,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 67 882,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 388,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 100,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 15 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 295 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 924,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 33 443,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 231,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 637,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 276,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 66,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 71,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 535,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 51 717,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 570,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 007,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 124 657,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30 624,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 18 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 895,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 152 402,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 72 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 840,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 90,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 246,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 641,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 181 592,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 495,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17 573,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 835,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 930,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 148,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 878,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 657,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 106,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 58,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 364,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 900,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 967,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 710,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 46 239,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 715,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 468,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 402,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 81,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 173,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 230,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 42,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 75,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 85,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 754,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 697,0000 | |
| Земля | 60404 | 393,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 644,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 83,0000 | |
| Материалы | 61008 | 107,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 88,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 552,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 56 279,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 25 020,0000 | |
| Расходы | 70606 | 56 598,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 24 235,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 352,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 195 406,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 37 609,0000 | |
| Расходы | 70706 | 192 876,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 36 808,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 1 692,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 30 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 885,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 89 186,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 27 685,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 862 782,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 4 679,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 25 773,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 36 763,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 128 204,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 710,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 289,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 500,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 790,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 901,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 350,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 479,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 962 972,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 259 044,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 36 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 20 807,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 29 941,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 47 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 16 816,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 23 193,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 45 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 45 000,0000 | |
Страница была полезной?