Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
2783
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 722 879,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 296 131,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 10 990,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 034,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 294 011,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 154 500,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 355 854,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 12 765,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 239 874,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 569 393,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 007,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 492 664,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 27,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 198 068,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 39,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 662,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 55,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 467 482,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 517 936,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 772,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 135 086,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 20 311,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 42 620,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 37 225,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 35 518,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 150 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 890 900,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 890 900,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 14 670,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 202 823,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 485 690,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 500 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 99 300,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 27 275,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 120 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 176 727,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 4 233,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 511,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 5,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 87 333,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 871 412,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 883 635,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 28 424,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 544,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 264 437,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 812,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 13 872,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 172,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 105 675,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 469 463,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 157 686,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 273 699,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 173,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35 003,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 62,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 39 137,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 61 606,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 47 689,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 122 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 77 960,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 455,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 404 545,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 44 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 436,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 404 891,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 103,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 97 706,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 496 573,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 91 766,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 307,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 55 964,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 7 139,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 155,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 25 575,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 367,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 109,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 45 861,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 500 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44209 | 1 000 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 15 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 500 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 71 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 405,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 589 090,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 91 731,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 769 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 407 231,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 487 022,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 91 781,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 983,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 337,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 123 848,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 059,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 650,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 589,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 46 833,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 886 581,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 10 778,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 376,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 801,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 18 469,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 65 613,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 656,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 46 837,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 148 745,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 170 613,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 293 470,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 193 590,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 814 353,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 201 873,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 030,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 773,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7 959,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 373 918,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 267 485,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 221 438,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 273 596,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 218 879,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 217 334,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 34 189,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 52 206,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 307 119,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 647 447,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 542 238,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 722 574,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50114 | 49 923,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 276 481,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 42 210,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 3 284 673,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 59 209,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 218 209,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 185 666,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 325 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 141 865,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 10,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 2 604,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 213 741,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 82,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 283 401,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 48 823,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 436,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 17 806,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 126 397,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 35 024,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 792,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 120 051,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 169 485,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 67 878,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 660,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 3 581,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 753 824,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 860 145,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 318 389,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 132 524,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 37 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 139 669,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 216 410,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 279 657,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 72 929,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 52 839,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 7 024,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 125 553,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 166 011,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 7,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 6 207,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 4,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17 500,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 886,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 23,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 243,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 887,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 81,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 104,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 081,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 019,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 131 446,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 61,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 633,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 754,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 147,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 212 394,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 63 555,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 30 102,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 11 649,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 14 416,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 47,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 589,0000 | |
Материалы | 61008 | 273,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 220,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16 585,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 97 862,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 014 660,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 063,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 213 387,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 148 455,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 428,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 270,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 41 745,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 648,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 198 305,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 241,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1 156 423,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 545 072,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 374 576,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 47 689,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 814 353,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 256,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 169 644,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 855 144,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 417 899,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 028 881,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 142 601,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 460,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 146 867,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 477,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 13,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 673,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 33 388,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 502,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 42 216,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 176 738,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 620 400,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 688 998,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 304 683,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 3 041,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 32 671,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 180 458,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 241 645,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 62 687,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 47 412,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 26 217,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 361 920,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 596 921,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 4 852,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 25 325,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 2 401,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 124 847,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 54 240,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 2 202 247,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 1 296 286,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 9 010 751,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 724 597,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 739 753,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 171 741,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 62 360,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 449 976,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 300 901,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 179 449,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 5 946,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 2 401,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 113 115,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 124 808,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 52 735,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 2 202 461,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 291 809,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 9 010 751,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 25 227,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 32 671,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 64 237,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 260 469,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 59 873,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 47 859,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 26 213,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 353 297,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 1 587 428,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 4 910,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 641 658,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 737 874,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 206 685,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 183 300,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 452,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 335 781 380,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 000,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 187 750 851,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 933 332 835,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 115 787 607,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 40 884 510,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 6 034 405,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 427 495 326,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?