Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 800 375,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 21 939,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 82,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 347 251,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 911,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 016,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 890,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 163,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 13 960,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 068,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 8 691,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 301 706,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 200 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 367,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 19 223,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 656,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 543,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 751,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 75 497,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 306 913,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 101 757,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 678,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 729,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 210 504,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 145 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 333 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 366 181,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 742 011,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 425 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 74 250,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 266 907,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 720,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 713,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 71,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 215,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 563,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 20 500,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 584 547,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 411,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 016 230,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 566,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 396,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 470,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 303,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 161,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 66,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 95 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 79,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 200 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 360 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 150 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 45 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 878,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 22 446,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 64 904,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 209 743,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 167,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43505 | 102,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 61 007,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 250 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44515 | 2 502,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 130 245,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 136 511,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 153 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 34 883,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 632 473,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 790 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 446 732,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 340 740,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 395,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 066,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 167 526,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 92 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 86 362,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 23 857,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 38 506,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 61 703,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 987,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 474,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 65 540,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 65 466,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 020,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 020,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 663,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 374,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 227,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25 330,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 072,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 845,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 418,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 181 715,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 36 687,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 618,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 89 221,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 44 077,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 50 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 870 295,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 73 622,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 47,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 204,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 822,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 173 913,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 541 108,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 105 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 327,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 117 082,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 60 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 901,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 89 453,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 328 905,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 219 872,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 8 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 802,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 952,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52004 | 420 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 313 369,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 250 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 392 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 567 224,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 223 956,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 626,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 141 751,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 837 998,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 092,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 28 284,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 210 103,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 232,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 70,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 30,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 120,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 39,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 212,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 085,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 470,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 37,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 376,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 828,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 133,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 29,0000 | |
| Материалы | 61008 | 38,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 375,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 511,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 72 804,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 5 842,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 918,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 74 481,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 5 272,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 98 004,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 350 784,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 940,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 208,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 704 674,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 24 201,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 18 958,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 776,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 51 243,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 817,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 361,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 693 768,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 268 628,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 297,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 87 131,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 341 926,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 98,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 194 278,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 64 534,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 524,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 81 068,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 170 757,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 648 171,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 475 586,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 215 662,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 021 456,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 247 983,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 39 036,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 102 983,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 801,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 512,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 255,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 978,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 231 249,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 485 503,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 883,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 198 273,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 9 328,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 33 076,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 238 396,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 32 918,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 226 464,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 1 602,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 100 971,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 47 946,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 200,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 338,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 198 273,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 875,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 238 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 497,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 89 446,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 4 705,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 223 951,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 34 324,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 4 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 11 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 33 076,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 43 063,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 11 313,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 883,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 210 411,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 84 737 369,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 17,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 250 915,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 38 180 984,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 195 097,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 46 234 195,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 86 631,0000 | |
Страница была полезной?