Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 521 832,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 219,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 326,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 230,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 98 440,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 307 637,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 93,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 916,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 31 795,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 680,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 465 312,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 136 740,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 291 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 90 350,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 198,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 711,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 6 854,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 75 670,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 413,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 644,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 697,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 697,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 394 476,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 394 476,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 64 570,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 765 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 206,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| до востребования | 32110 | 844,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 326,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 44 670,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 523,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 149 251,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 69 823,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30 036,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 531,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 807 462,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 229,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 500,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 505,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 1 997,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 419,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 305,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 266 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 581,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 207 474,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 534 407,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 50 037,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 228,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 48 232,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 230,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 105,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 105 436,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 758,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 327 877,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 795 489,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 763 854,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 121 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 017,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 45 657,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 54 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 632 672,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 564 488,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 290 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 442,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 13 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 84,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 88 877,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 225,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 250,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 847,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 31,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 53 579,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 108,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 421,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 558,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 127,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 710,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 24 141,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 783,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 164,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 21 810,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 326,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 3 428,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 34 906,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 148 975,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 96 827,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 91 561,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 3 900,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 60 683,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 448,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 156 939,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 195,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 354,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 249,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 9 516,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 640,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 611,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 068,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 292,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 83,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 114,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 791,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 761,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 192,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 662,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 68 264,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 794,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 289,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 210,0000 | |
| Материалы | 61008 | 738,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 215,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 37,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 638,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 90 679,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 047,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 29 523,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 140 023,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 310,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 87 408,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 106 672,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 474,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 87 801,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 40 291,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 75 293,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 52 958,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 500,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 542 730,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 113 524,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 292 051,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 117 299,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 52 905,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 290 101,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 6 653 084,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 33 983,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 813,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 646,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 6 890,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 38 914,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 899 863,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 431 139,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 96 966,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 92,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 97 058,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 206,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 306 336,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 474 216,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 806,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36 808 520,0000 | |
Страница была полезной?