Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 307 834,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 230 253,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 110 550,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 483,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 16 108,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 160 949,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 085,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 487,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 120,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 40 201,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 312,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 50 440,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 523,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 164,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 825,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 019,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 449 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 160 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 80 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 285 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 174 326,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 737,0000 | |
| до востребования | 32010 | 236,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 40,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 825,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 448,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 780 999,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 221,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 143,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 68 679,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 344 749,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 60 326,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 400 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 464,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 110 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 130 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 651 760,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 646,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 409,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 394,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 268 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 160 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 107 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 18 031,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 24 095,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 43 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 497,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 65 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 736 795,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 235 785,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 232 031,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 520 188,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 496 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 364 855,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 86 888,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 473,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 91 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 618 919,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 537 548,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 156 205,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 519,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 47 058,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 17 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 172,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 153 706,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 174 078,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17 398,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 381,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 624,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 335,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 144,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 644,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 176 929,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 69 713,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 13 279,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 8 576,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 481,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 9 274,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 493,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 41,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 79 551,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 235 907,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 006,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 165 228,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 991 726,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 657 564,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 25 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 97,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 185,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 75 876,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15 879,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22 009,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30 750,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 92,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 219,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 523,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 45,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 157,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 32 244,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 103,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 85,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
| Материалы | 61008 | 613,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 385,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 14,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 104,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 319,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 157 235,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 060,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 70 932,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 929 258,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 480,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 384 688,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 8 216,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 47,0000 | |
| Расходы | 70606 | 886 390,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 11 068,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 396 181,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 7 843,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 547,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 342 597,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 552,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 212 996,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3 074,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 212 880,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 275 567,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 108 391,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 223 525,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 47,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 349 179,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 163 493,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 6 157 204,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 260,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 12,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 234,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 83,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 56 227,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 409,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 709,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 965 026,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 160 418,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 721 568,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 72 349,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 720 959,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 72 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 824,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 268 500 144,9677 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 169 771 759,9677 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 54 120 468,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 9 374 870,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 233 075,0000 | |
Страница была полезной?