Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 25 500,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 6 515 936,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 623,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 196 291,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 7 664,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 79,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 029 267,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 180 170,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 692 147,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 8 262,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 647,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 258,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 789 045,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 133 268,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 582,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 96 402,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 16 480,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 971,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 721 427,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 462 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 382,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 20 895,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 167 729,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 355,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 269 496,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 846 697,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 300,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 229 392,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 100 767,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 43 673,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 63,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 436 649,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 21 635,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 21 635,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 207 709,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 035 027,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 035 027,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 27 968 125,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 27 968 125,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 474 738,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 939,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 213 057,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 658,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 37,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты до востребования | 31213 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 905 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 213 742,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 305 303,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 19 949,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 236 541,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 108 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 8 563 489,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 6 840,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 65 601,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 142 495,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 4 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 758 999,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 7 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 246 998,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 14 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 060,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 28 499,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 142 495,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 10 280 801,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 17 866,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 76 943,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 145 625,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 633,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 2 849 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 633,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 29 530,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 150 389,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 499 469,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 537,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 344,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 82 917,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 051,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 753,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 621 678,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 295 174,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 554 863,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 306,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 630 460,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 17 193,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 262 455,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 624,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 443 236,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 170 950,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 302 822,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 20 193 729,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 846 452,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 394 853,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 67,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 253 868,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 897,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 514,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 897,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 837 464,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 822,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 31 210,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 121 626,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 40 779,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 16 419,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 252,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 366 799,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 58,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 7 979 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 33 570 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 14 997 440,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 583,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 382 693,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 308 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 58 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 13 200,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 606 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 20 022,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 087,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 6 234,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 81 026,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 654 135,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 100 145,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 89 693,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 41 104,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 080,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 565 547,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 746 906,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 983 553,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 134 249,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 901,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 203 399,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 35 245,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 531 419,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 47 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 750 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 22 841 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 950 111,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 950 049,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 224,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 284 989,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 70 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 238,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 662,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 466 040,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 108 259,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 15 465,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 214,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 25,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 155,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 424 945,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 854,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 15 674 395,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 605 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 848 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 443 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 532,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 9 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44515 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 19 222,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 17 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 139,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 061 214,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 767 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8 379,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 12 985,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 26 381,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 9 490,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 388,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 464 448,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 607 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 406 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 27 936,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 413,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4 517,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 34 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 970 284,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 128 338,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 146 321,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 116 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 996,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 923 830,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 827 824,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 397 179,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 327 407,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 47 280 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 414 003,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 152 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 376 821,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 203,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 760,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 669,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 57 633,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 68 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 88,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 88 807,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 25 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 18 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 99 868,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 547 549,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 262 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 885,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 28 982,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 38 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 26 254,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 738 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 018 018,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 215 223,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 257 686,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 186 892,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 904 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 4 479 236,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 200,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 109 132,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 914,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 198 456,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 66 117,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 80 745,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 303,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 12 187,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 058,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 30 245,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 861 008,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 407 839,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 14 057,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 49 334,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 307 036,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 039 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 99 737,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 701 092,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 748 660,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 731 920,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 958 542,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 63,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 51 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 844,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 12 370 488,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 479 211,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 594 556,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 243 741,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 286 815,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 7 322 570,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 25 635,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 762 690,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 305 441,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 207 757,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 28 483,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 233 360,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 615 220,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 588 651,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 58 930,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 87 907,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 583,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 997,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 346,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 045 479,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 399 676,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 254 022,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 237 681,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 51 784,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 6 974,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 282,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 37 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 4 192,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 765 318,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 135,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 176 016,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 238 114,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 603 809,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 929 675,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 151 967,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 651,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 7,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 105 363,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 668,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 429 423,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 148 433,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 356,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 471 418,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 210,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48 083,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 356 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 843,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 709,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 548,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 535,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 052,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 59,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 846,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 886,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 784,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14 136,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 246 641,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 243,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 870,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 69,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 294 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 46 696,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 695 326,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 15,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 395 649,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 202 879,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 363,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 239,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 203,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 595,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 765,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 120,0000 | |
| Издания | 61010 | 290,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 8 108,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 23 803,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 223 274,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 94 481,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 685 323,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 141 827,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 716 484,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 680 975,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 534,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 592,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 66 678,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 220 081,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 84 316,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 449 382,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 40 247,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 85 765,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 872 738,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 56 485,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 34 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 28 484,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 052,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 43 444,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 823 427,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 211,0000 | |
| Бланки | 91207 | 95,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 768 985,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 28 042 191,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 91 149 664,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 115 072 078,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 172 618,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 63 779,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 366 222,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 595 811,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 712,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 621 485,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 735,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 253,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 488 528,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 851,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 900,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 19 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 307 825,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 256 054 737,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 662 944,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 422 684,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 104 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 63 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 988 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 535 062,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 505 914,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 436 264,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 504 373,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 352 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 718 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 655 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 782 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 469 529,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 91,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 337 938,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 602 110,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 422 952,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 60 164,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 504 373,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 352 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 718 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 433 342,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 430 770,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 104 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 64 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 988 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 104 292,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 2 505 914,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 839 282,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 935 748,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 469 529,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 415,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 360,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 483 588 577,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 356,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 28 895 610 289,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 120 235 602,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 214 462 703,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 253 180 700,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?