Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 25 500,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 014 895,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 140 226,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 818 113,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 266,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 218 028,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 32 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 309 298,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 383,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 957,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 543,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 285 098,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 262 324,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 12 960,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 71 743,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 406,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 097 706,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 431 624,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 354,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 797,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 114 816,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 639,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 215,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 062 780,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 778 356,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 3 750 093,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 347 285,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 75 809,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 377,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 22,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 443 960,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 28 440,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 28 440,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 30 040,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 712 086,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 712 086,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 17 608 872,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 17 608 872,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 571 523,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 27 941,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 130 458,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 43,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 213 237,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 203 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 141 184,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 112 947,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 172 244,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 866 880,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 6 212,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 155 302,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 84 710,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 11 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 6 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 478 604,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 34 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 190 113,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 620 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 14 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 164,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 985,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 28 237,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 141 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 601 105,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 101 708,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 355 992,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 15 061,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 90 273,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 633,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 33 591,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 58 490,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 15 107 615,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8 749,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 255 255,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 156 211,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 582,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 8 202,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 302 197,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 269 448,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 7 207,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 100 510,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 632,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 630 305,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 36 270,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 303 583,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 11 114,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 131 192,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 332 773,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 974 256,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 747 530,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 800 353,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 334 259,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 67,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 576,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 329 803,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 4 178,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 925,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 594,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 428,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 73 632,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 21 280,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 533,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 131 021,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 18 995,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 970,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 126,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 308 041,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 113,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 8 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 22 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 482 427,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 165,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 440,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 69,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41802 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 21 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 36 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 5 702,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 202 767,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 499 382,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 97 938,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 80 726,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 29 107,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 288 272,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 499 556,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 452 955,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 293 496,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 13 422,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 56,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 120,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 730,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 56 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 22 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 30,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 711 849,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 119 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 715 031,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 583 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 238 295,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 479 550,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 173,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 119,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 141 184,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 56 473,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 141 184,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 74 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 212 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 100 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 120 879,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 15 769,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 56,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 172,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 24,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 137,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 510,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 411 835,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 843,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 7 059 175,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 17 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 27 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 855 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 520 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 793,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 14 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 034 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 001 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 072 312,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 172 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 10 823,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 28 820,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 19 065,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 810 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 15 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 498 341,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 470 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 188,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 4 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 2 764 318,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 42 042,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 592 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 29 211,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 158 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 504,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 013 549,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 366 793,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 202 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 325 198,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 41 268 973,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 801 143,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 640 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 224 078,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 586,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 48 354,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8 508,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 42 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 74,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 41 286,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 19 965,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 76 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 286 478,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 157 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 530,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 103,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 22 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 086,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 447 003,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 387 070,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 767 932,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 928,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 21 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 104 766,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 144 834,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 668 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 99 735,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 35 602,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 524,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 43 833,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 45 506,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 470,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 592,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 100,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 292 931,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 515 108,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 132 697,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 383 677,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 11 829,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 119 716,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 268,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 245 615,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 427 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 25 127,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 348 740,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 400 721,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 367 604,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 673 927,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 261,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 801,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 300 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 875,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 935 113,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 816 080,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 13 430,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 015 866,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 341 583,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 080 782,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 248 053,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 179 631,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 137 216,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 177 826,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 199 820,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 900 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 163 171,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 536,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 651,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 967,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 208 148,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 105 693,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 543 589,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 441 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 287,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 38 930,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 199 661,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 149 593,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 93 235,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 291,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 303 624,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 208 730,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 480 109,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 116 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 578 433,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 160 537,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 435,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 5,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 52 574,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 61 059,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 377 261,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 217 362,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 356,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 321 223,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 466,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 47 733,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 348 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 461,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 774,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 299,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 546,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 003,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 55,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 920,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 436,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 551,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 256,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 96 775,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 529,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 870,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 453,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 750 172,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 109 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 52 841,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 364 226,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 35,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 284 871,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 155 150,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 395,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 239,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 163,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 394,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 612,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 179,0000 | |
| Издания | 61010 | 185,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 844,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 23 791,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 351,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 223 077,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 531,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 136 661,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 569 442,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 766 070,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 556 051,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15 214,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 934 968,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 848,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 172 575,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 555 259,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 471 961,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 658 625,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 290 359,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 178,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 944 632,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 307 629,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 57 027,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 708 696,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 033 150,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 930,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 916,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 60 289,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 41 414,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 397,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 047 120,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 944,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 40 190,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 49 842,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 104 982,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 181 951,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 108 805,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 25 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 239 875,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 247 310,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 9 719,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 63,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 044 277,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 029,0000 | |
| Бланки | 91207 | 377,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 363 395,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 439 043,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 55 509 737,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 108 568 847,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 960 816,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 303 853,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 493 833,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 121 076,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 596 020,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 712,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 051 144,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 316,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 241,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 262 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 851,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4 447,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 900,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 21 712,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 445 287,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 210 230 179,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 123 681,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 567 556,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 57 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 263 204,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 720,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 57 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 542 256,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 293,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 84 420,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 57 582,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 800 656,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 57 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 794 419,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 294 639,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 816 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 156 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 200,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 839 123,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 201 214,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 284 534,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 369 478,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 57 582,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 800 656,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 57 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 794 419,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 83 783,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 386,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 57 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 263 204,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 8 720,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 57 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 542 256,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 294 639,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 816 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 156 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 89,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 543,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 161,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 016 402 546,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 256,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 473 455 252,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 216 931 250,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 53 403 169,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 137 380,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 261 976 842,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10 499 068,0000 | |
Страница была полезной?