Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 42 900,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 1 024,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 732 269,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 235,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 83 039,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 188 335,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 364 233,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 367,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52 993,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 090,0000 | |
Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 905 165,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 11 079,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 699 295,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 309 550,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
до востребования | 31310 | 162,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 500 000,0000 | |
Прочие счета | |||
408.1 | 408.1 | 18 859,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 717,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 43 194,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 10 104,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 54,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 132,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 30 456,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 296,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 971,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 845,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21 925,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 97,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 241,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 271,0000 | |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60335 | 7 832,0000 | |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60336 | 1 326,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 459 913,0000 | |
Амортизация основных средств (кроме земли) | 60414 | 162 611,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств | 60415 | 105,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 115 455,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21 069,0000 | |
Вложения в создание и приобретение нематериальных активов | 60906 | 2 337,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 3 549,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 676,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 268,0000 | |
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 0,0000 | |
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 256,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 2 653 226,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 699 056,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 8 252,0000 | |
Расходы | 70606 | 2 346 810,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 729 291,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3 330,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 75 450,0000 | |
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70616 | 965,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 092,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 1 121,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 62 335,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 14 027,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 348,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 294,0000 |
Страница была полезной?