Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 170 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 124,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 380,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 318,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 656,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 14,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 585,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31 564,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 097,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 39 205,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 175,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 065,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 258,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 16,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 62 200,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 900,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 26 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 58 753,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 45 856,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 554,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 452,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 14 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 143,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 33,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 712,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 124 235,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 20 846,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 19,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 138,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 596,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 99,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 28 659,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 96 073,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 28 330,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 244,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 95,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 76,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 860,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 9,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 052,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 979,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 352,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 687,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 64,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 231,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 19,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 869,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 138 210,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 67 643,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 16 302,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 41 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 672,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 13 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 278,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 244,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 207,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 837,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 464,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 240,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 62,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 636,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 235,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 2,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 174,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 174,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 64,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 63 829,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 688,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 1 000,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 853,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 62 993,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 124,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 714,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 70,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 105,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 288,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 983,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 59,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 40,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 211,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 54,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 12 088,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 917,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 128,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 806,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 158,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 22 205,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 687,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 111,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 670,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 427,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 24 393,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 557,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 1 376,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 393,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 93 196,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 37 956,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 993,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?