Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 870 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 282,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 173,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 320,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 103 138,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 206,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 783,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 82,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 198 158,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 56 270,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 493,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 63 269,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 107 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 29 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 41 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 14 929,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 126 717,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 29 929,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 716,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 5,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 35 830,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 363,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 050,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 55,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 443,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 27,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 131,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 318 499,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 157,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 556,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 770,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 34 957,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 390,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 19,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 683,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 48 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 31 921,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 923,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 39,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 104,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 93,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 89 575,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 239 795,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 80 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 074,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 55 229,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 63 965,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 155 720,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 21 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 30 657,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 18 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 185,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 74 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 807,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 472,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 163,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 434,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 147,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 47,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 464,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 292,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 223,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 67,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 846,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 563,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 754,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 705,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 731,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 19 394,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 194,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 13,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 17 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 175,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 607,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 304,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 19,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 716,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 16 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 222,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 647 294,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 693 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 409,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 568,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 623 289,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 177 744,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 171 566,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 448,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 524,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 26 737,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 195,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 184,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 103,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 125,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 49,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 745,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 633,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 308,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 84,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 95,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 240,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 857,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 741,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 28 999,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 625,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 229,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 49,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 497,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 972,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 29 674,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 995,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 174,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 876,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 034,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 959,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 789 037,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 101 524,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 248 235,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 19 886,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 43 312,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 520 022,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 828 351,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 183 313,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 273 570,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 879 183,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 52 282,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 246,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 196 065,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 742 909,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 659 597,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 609 317,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 366,0000 | |
Страница была полезной?