Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2672
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 19 929,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 130,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 208,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 391,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 751,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 198,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 20,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 347,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 347,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 420,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 420,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 269,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 21 720,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 418,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 586,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 254,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 90,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 532,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 585,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 271,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 285,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 265,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 162,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 150,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 77,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 65,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 65,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 22,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 66,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 707,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 747,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 61,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 62,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 75,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 66,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 872,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 152,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 561,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 001,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 615,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 853,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 256,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 853,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 134 875,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 730,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 37 993,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 360,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 659,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 235,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 176 861,0000 | |
Страница была полезной?