Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 569 296,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 121 119,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 13 638,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 55 729,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 149 811,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 414 736,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23 923,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 121 416,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 4 896,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 892 426,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 42,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 49 977,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 018,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 66,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 759,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 153,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 328,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 12,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 660,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 92 759,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 92 759,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 129 417,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 129 417,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 451,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 747,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 150 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 100 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 109 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 50 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 4 247,0000 | |
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 217 314,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 275,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 15 588,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 30 169,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 95 461,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 303 513,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 36 395,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 89 594,0000 | |
Физические лица | 40817 | 415 708,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 90,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 266,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 182,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15 408,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 900,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 70 632,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 234 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 77 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 163 842,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 40 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 35 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 69 400,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 837 554,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 54 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 800,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 181 106,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 716,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 523 711,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 253 553,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 779 078,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 310 800,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 120 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 151,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 61,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 80,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 52 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 520,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 85 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 850,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 30 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 79 637,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 411 840,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 13 949,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 5 354,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 160 154,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 491 962,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 383 202,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 522 089,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 016 716,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 715 869,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 844 498,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 142 117,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 167,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 250,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 513,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 115,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 199,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 844,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 466,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 4 637,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 310,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 863,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 193 415,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 838 883,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 390 546,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 42 648,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 37 119,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 100,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 267,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 59 103,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 79 199,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 86,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 2 811,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 036,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 129,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 95 209,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 566,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 898,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 12 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 19 471,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36 998,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 128 616,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 110 754,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 993,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 58 238,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 78 050,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 204 360,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 29 687,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 46 928,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 47 858,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 13 638,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 872,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 39 981,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 326,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 2 077,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 647,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 50,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 150,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 620,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 47 076,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 468,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 655,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 701,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 23 317,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 247 270,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 41 928,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 85 605,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 899,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 276,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 361,0000 | |
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 607,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 65 148,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 4,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 050,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 947,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13 897,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 141,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 168,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 287,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 598,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 101 283,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 982,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 242,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 133 043,0000 | |
Земля | 60404 | 42 513,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 129 535,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 214,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 58,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 354,0000 | |
Материалы | 61008 | 2 012,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 197,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 6 344,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 94,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 43 466,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 80 540,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 2 346 029,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 50,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 56 758,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 991 579,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 31 334,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 56 128,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 453,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 19 739,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 196,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 828 368,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 60 367,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 137,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 691,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 261 696,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 400 818,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 548 038,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 171 283,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 437 686,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 602 001,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 155 462,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 34 588,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 172 599,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 35 322,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 31 753,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 44 338,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 15,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 994 822,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 826 749,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 821 391,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 235,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 221 863,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 598 299,0000 |
Страница была полезной?