Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 569 296,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 79 960,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 46,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 48 465,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 7 936,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 268 183,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 14 566,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 133 082,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 201,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 630 137,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 425,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 284 540,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 186 878,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 872,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 9,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 931,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 263 679,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 263 679,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 472 991,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 472 991,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 198,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 232,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 207,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 19 149,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 44 994,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 34 128,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 079 389,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 63 301,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 94 944,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 572 688,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 181,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 412,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 438,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 17,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 44 970,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 13 978,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 600 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 47 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 97 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 34 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 312 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 650,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 235 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 80 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 178 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 505 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 547 690,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 105 066,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 325,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43005 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 17 572,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 56 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 294 856,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 12 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 469,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 71 008,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 498 979,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 624 396,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 053 674,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 054 755,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 874 978,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 869 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 161 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 127,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20 427,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 799,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 830,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 263,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 93 198,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 149 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 754 016,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 256 023,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 38 778,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 182,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 310,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 38 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 093,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 13,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 115,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 347,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 160,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 76 985,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 090,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 770,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 716,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 803,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34 937,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 61 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 571,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 202 729,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 699,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 652,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 46,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 251,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 638,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 99,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 4 002,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 150,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 30 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 200,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 600 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21 888,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 53 457,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 287 065,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 058,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 731,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 216,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 6 703,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 65 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 655,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 500,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 717,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 62,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 126,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 39,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 314,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 40 637,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 475,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 134 232,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 737,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 701 607,0000 | |
| Земля | 60404 | 42 514,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 101 768,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 223 009,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 50,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 383,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 575,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 426,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 750,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 36,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30 457,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 253 216,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 133,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 59 371,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 389 616,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 092,0000 | |
| Расходы | 70606 | 331 156,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 799,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 849,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 750,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 072,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 866 907,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 98,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 114,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 356 613,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 7 300 611,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 759 026,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 110 824,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 505 360,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 6 009 381,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 104 030,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 26 413,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 67 026,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 372,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 26 289,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 34 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 101 585,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 107 444,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 426 387,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 426 389,0000 | |
Страница была полезной?