Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 969 296,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 79 960,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 302,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 712,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 489,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 249 468,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 611,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 93 006,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 113,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 536 219,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 782,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 165 481,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 132 241,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 32,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 25,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 938,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 113 618,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 113 618,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 966 561,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 966 561,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 85,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 262,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 100 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 793,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 478,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 731,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 713,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 65 402,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 044 382,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 81 403,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 65 200,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 433 177,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 208,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 100,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 10,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 25 342,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 25 636,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 450 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 116 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 66 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 320 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 429 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 229 046,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 80 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 129 052,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 263 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 114 925,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 75 373,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 137,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 296,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 351 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 151,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 40 934,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 198 515,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 638 184,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 627 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 989 446,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 155 133,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 661 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 115 782,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 572,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 93,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 878,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 361,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 45 631,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 478,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 467,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 116 709,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 698 686,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 399 120,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 33 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 698,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 11 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 854,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 651,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 9 070,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 60 741,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 630,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 581,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 603,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 308,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 852,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 709,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 72 048,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 98 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 408,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 9 137,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 4 002,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 150,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 150,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 7,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 750,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 130,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 600 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 94 657,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 341,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 300 802,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 278,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 866,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 932,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 50 155,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 59 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 602,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 571,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 121,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 011,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 64,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 005,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 26,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 141,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 775,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 40 572,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 46 925,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 380,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 88,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 600 405,0000 | |
| Земля | 60404 | 5 599,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72 485,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 266 152,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 37,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 960,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 220,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 981,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 27,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 206,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 595,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 733,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 171 801,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 443,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 512,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 213,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 115 084,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 476,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 402,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 196,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 44 396,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 140 584,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 200 371,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 546,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 53 472,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 095,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 162 812,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 222,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 90,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 261,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 33 679,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 357 999,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 240 866,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 155 258,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 432 116,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 169 205,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 415 025,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 25 509,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 39 078,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 49 314,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 567,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 383,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 882 081,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 213 413,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 324,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 950,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 319,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 955,0000 | |
Страница была полезной?