Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ТНГИБАНК"
Регистрационный номер
2560
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 505,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 7 748,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 547,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 649,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 117,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 052,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 223,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 098,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 430,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 82 906,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 108,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 169,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 647,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 199,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 618,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 618,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 11 100,0000 | |
| до востребования | 32010 | 111,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 9 652,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5 507,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 24,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 44 497,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 59,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 89 080,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 436,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 311,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 098,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 622,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 232,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 540,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 033,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 36,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 355,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 774,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 11 500,0000 | |
| до востребования | 44210 | 115,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 485,0000 | |
| до востребования | 44909 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 963,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 500,0000 | |
| до востребования | 45209 | 333,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 324,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 41,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 96,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 714,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 555,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 340,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 86,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 315,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 405,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 203,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 5,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 1,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 359,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 965,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 98,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 29 345,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 092,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 325,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 426,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 000,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 65,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 33,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 095,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 45,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 202,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 143,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков | 60316 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 258,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 041,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 593,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 388,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 373,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 597,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 133,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 122,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 13,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 56,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 5,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 3,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 10,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 121,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 543,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 543,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 315,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 426,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 50,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 587,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 151,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 145,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 881,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 198,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 652,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 107,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 189,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 226,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 269,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 749,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 976,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 4 550,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 213 215,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 5 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 286,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 951,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 82 863,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 437,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 616,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 723,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 352,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 075,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 327 969,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 410 963,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 411 001,0000 | |
Страница была полезной?