Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МЕТРОБАНК"
Регистрационный номер
2548
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 500 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 30 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 907,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 486,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 11 389,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 567,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 638,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 144 856,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 414,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 912,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 597,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 887,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 129,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 469,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 999,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 44,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 273,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 616,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 407 912,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 387 812,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 112 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 26 012,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 17,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 365 132,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 389,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 455,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 613,0000 | |
Физические лица | 40817 | 38 870,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 325,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 890,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 788,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 290 631,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 916,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 101,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 126 957,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 105,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 838,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 669,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 415 036,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 141 542,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 23 034,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 806,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 128,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 179 100,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 776,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 41 109,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 27 720,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 313 363,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 4 698,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 9 700,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 245,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 1 607,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 726,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 100 503,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 74 538,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 2 340,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 265,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 315,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 810,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 714,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 003,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 7 467,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 8 499,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 23 224,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 375,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 3,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 402,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 35,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 459,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 160,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 649,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 865,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 506,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 645,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 613,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 617,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 612,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 108,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3 815,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 819 887,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 45 360,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 293,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 58,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 421,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 255,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13 913,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 741,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 29 264,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 155,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 14 281,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 327 530,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 192 843,0000 | |
Расходы | 70606 | 302 151,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 35,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 196 700,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 60 494,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 14,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 12 536,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 588 421,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 182,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 702,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 62 451,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 204 605,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 536 625,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 197 453,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 511,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 319 098,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 160,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 310,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 139,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 037,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 680 452,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 337 297,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 796,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 795,0000 |
Страница была полезной?