Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 165 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53 873,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 21,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 216 879,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 144 978,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 61 797,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 045,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 74 552,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 195,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 041,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 480,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 103 383,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 814,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 600,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 214,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 937,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 33 371,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 334,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 45 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 8,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 628,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 315,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26 523,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 663 225,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 59 003,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 167,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 248 338,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 628,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 434,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 394,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 135,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 653,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 75 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 53 760,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 126 621,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 27 550,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 87 409,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 471,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 100 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 326,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 087 924,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 76 332,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 527,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 260,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 24 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 8 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 133,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 111 490,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 812 989,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 431 048,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 324 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 402 345,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 116 829,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 14 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 138,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 448,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 781,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 984,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 104,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 295,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 321 102,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 382 343,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 215 166,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 96 516,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 980,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 157,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 67 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 38 860,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 647,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 084,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 047,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 161,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 177,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 422,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 703,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 350,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 506,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 70,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 24 092,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 44 112,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 20 040,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 216 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 300,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 575,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 99 791,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 979,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 9 979,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 921,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 49,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 54,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 19,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 288,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 6 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 36 789,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 335,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 386 491,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 427,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 312 320,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 938,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 187,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 24 242,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 38,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 14 250,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 131,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 434,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 044,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 872,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 39,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 591,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 36,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 67,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 212 665,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 49 876,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 386,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 269,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 755,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 346,0000 | |
| Издания | 61010 | 151,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 194,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 103,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 341,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 833,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 13 219,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 75 277,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 792,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 526,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 231,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 58 786,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 115,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 903,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 27 454,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 197,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 603,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 357,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 66 559,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 55 807,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 29 648,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 289,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 23 041,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 51,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 109,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 255,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 22 300,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 156,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 562 150,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 914,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 329 978,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 457,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 135,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 18 418,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 372 776,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 898 178,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 341 037,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 553 263,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 85 837,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 38 427,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 042,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 36 091,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 376,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 450,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 23 538,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 463,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 610 108,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 695 435,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 27 321,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 35,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 27 356,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 833 112,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 532 558,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 268 462,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 100,0000 | |
Страница была полезной?