Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Регистрационный номер
254
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 13 872,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 91 113,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 380,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 697,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 510,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 78 043,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 667,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 510,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 218,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 949,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 548,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 799,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 209,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 871,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 9,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 5 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 19 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 97,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 128,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 115,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 909,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 430,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 632,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 849,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 239 397,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 180,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 60 333,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 629,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 780,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 650,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 68,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 499,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 87 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 51 290,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 165 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 299 244,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 61,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 213,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 28 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 280,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 443,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 660,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 342,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 129 986,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 182 040,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 203 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 691,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 182,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 276,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 981,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 38 188,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 60 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 55 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 015,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 956,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 709,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 036,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 237,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 467,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 047,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 598,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 371,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 181,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 103,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 88,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 50,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 20 456,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 9 968,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 20 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 489,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 299,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 741,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 4 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 24,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 10,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 18 536,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 139,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 296,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 43 675,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 424,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 158,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 938,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 504,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 180,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 885,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 575,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 877,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 90,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 204,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 123,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 686,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 925,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 225,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 108,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 69 773,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 521,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 233,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 958,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 076,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 78,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 67,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 81,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 589,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 263,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 560,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 324,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 991,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 104,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 504,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 208,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 805,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 21,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 621,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 22 916,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 021,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 45 720,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 308,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 688,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 831,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 844 219,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 166,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 871,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 562,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 50 158,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 310 467,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 326 232,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 57 451,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 755,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 5 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 286,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 651,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 36,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 627,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 71 768,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 594 170,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 322 579,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 322 609,0000 | |
Страница была полезной?