• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 1 038,0000
негосударственным организациям 10204 74 912,0000
физическим лицам 10205 400,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 328,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 302,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703 13 031,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 655,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 689,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 328,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 148 736,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 731,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 490,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 134,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 386,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 386,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30401 0,0000
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 272,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 380,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 048,0000
Некоммерческие организации 40503 1 195,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 411,0000
Некоммерческие организации 40603 65,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 194,0000
Коммерческие организации 40702 177 647,0000
Некоммерческие организации 40703 409,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 886,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 847,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 38,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 448,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 28 430,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 96,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 532,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 634,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 034,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 5 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 647,0000
до востребования 44210 65,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 346,0000
до востребования 44609 10,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
до востребования 44709 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 895,0000
до востребования 45009 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 419,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 453,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 205,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 727,0000
до востребования 45209 6 153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 65,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 66,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 140,0000
Кредиты до востребования 45409 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 780,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 124,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 454,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 067,0000
Кредиты до востребования 45508 2 246,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 124,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 716,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 300,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 32,0000
Физическим лицам 45815 949,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 357,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 99,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 655,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 509,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000
Физическим лицам 45915 195,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 277,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 624,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 43,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 268,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 948,0000
Требования по получению процентов 47427 393,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 867,0000
приобретенные для инвестирования 50103 1 829,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 231,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 115,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 669,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 387,0000
приобретенные для инвестирования 50903 699,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 280,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 231,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 075,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 057,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 107,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 294,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 34,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 14,0000
Резервы на возможные потери 51510 36,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 212,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 891,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 692,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 885,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 100,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 624,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 444,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 434,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 040,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 890,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 455,0000
Амортизация основных средств 60601 233,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 329,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 395,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 224,0000
Нематериальные активы 60901 966,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 514,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 339,0000
Запасные части 61002 1 120,0000
Оборудование 61003 253,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 56,0000
Материалы для упаковки денег 61005 13,0000
Другие материалы 61006 357,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 482,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 482,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 859,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 101,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 682,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 479,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 670,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 217,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 027,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 14 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 997,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 7,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 446,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 24,0000
Текущие счета 80801 1,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 59,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 408,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 130,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 819,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 110,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 723 762,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 28,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 53,0000
Бланки 91207 43,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 173 662,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 103 262,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 702,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 973,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 137 367,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 31,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 232,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 527,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3,0000
Долги, списанные в убыток 91803 100,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 13 852,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 184 555,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 720 749,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 474 594,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 213 431,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 32 800,0000
Страница была полезной?