Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 679,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 321,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 88,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 035,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 777,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 252 636,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 32 523,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 678,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 450,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 610,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 522,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 41 455,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 95 889,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 186,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 558,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 90 763,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 28 385,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 678,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 678,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 16 007,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 52 053,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 63 680,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 51 840,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 018,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 18 476,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 126,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 3 171,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 581,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 256,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 28,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 488,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 192,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 48,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 275,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 420 734,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 123,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 245,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 258,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 470,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 610,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 84 977,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 712,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 189 880,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 306,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 47 759,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 15 919,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 95 520,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 592,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 80 672,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 62,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 867,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 949,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 408,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 44 619,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 17 519,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 85 845,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 175 123,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 167 776,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 151 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 137 039,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 90,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 167,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 665,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 711,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 144,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 9 799,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 248,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 162,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 133,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 877,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 23 802,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 171 908,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 623 580,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 288 570,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 287 908,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 728,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 919,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 535,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 31 832,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 568,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 650,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 755,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 808,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 289 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 289,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 20 469,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 473,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 658,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 43,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 792,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 13 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 13,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 105 707,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 057,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 250 414,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 23 181,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 46 766,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 142,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 673,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 413,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 570,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 740,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 177,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 005,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 198,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 469,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 437,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 287,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 283,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 11 790,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 326,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 632,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 360,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 662,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 037,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 912,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 60,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 171,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 156,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 7,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 14,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 87,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 277,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 277,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 26 960,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 106,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 26 332,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 583,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11 494,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 531,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 9,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 19,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 74 257,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 938,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 705,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 041,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 939,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 543,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 052,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 124 583,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 125 126,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 448,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 57 562,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 512,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 331 629,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 119 138,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 673 531,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 258 150,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 36,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 49 001,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 372 759,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 466 420,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 090 888,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 45 059,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 34 868,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 80,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 770,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 243,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 7 907,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 961,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 330,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 128 928,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 389 920,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 437,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 542,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 29,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 466,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 542,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 106,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 101 176 825,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 94 568 070,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 617 681,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 000 180,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 16,0000 | |
Страница была полезной?