Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк "Диг-Банк"
Регистрационный номер
2423
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 61 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 202,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 399,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 28 609,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 22 713,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 025,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 015,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 417,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 233,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 128 942,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 452,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 815,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 115,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 754,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 761,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 408,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 83 159,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 543,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 210,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 133,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 056,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 934,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 243,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 970,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 745,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 45,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 529,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 974,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 59 992,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 140,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 2 548,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 742,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 562,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 157,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 740,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 038,0000 | |
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 107,0000 | |
Арендные обязательства | 60806 | 740,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 33,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 47 167,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 542,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 48,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 212,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 861,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 4 756,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 28,0000 | |
Расходы | 70606 | 4 806,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 29,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 8,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 19 293,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 222 914,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 32 093,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 800,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 50,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 138,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 255 007,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 289,0000 |
Страница была полезной?