Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 880 974,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 92 849,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 816,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 44 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 772 719,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 931,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 433 651,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 779,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 814,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 42 510,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 68 564,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 13,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 672 488,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 394 974,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 149 798,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 200 765,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 153 266,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 150 736,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 130 314,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 17 905,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 094,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 094,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 821,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 919,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 125 495,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 77 770,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 511 118,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 506 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 321 988,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 191 976,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 34 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 452,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 2 770,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 135 394,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 135 394,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 918 007,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 145 008,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 85 744,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 115 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 70 104,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 655,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 216 631,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 135 394,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 243 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 437,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 162,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 13 539,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10 395,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 22 056,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 83 122,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 763,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 196 535,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 675 309,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 98 823,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 37 829,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 407,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 51,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 133 054,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 385,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 29 493,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 861,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 410,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 25 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 110 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 161 624,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 14 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 234 389,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 124 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 309 581,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 848,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 241 953,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 212 745,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 201 263,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 86 897,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 69,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 264,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 408,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 55,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 6 364,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 114,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 681,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 3 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 736,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 802,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 20,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 53 616,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 705,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 006,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 34,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 24,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 257 523,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 359 523,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 083 987,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 181 418,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 64 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 13 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 41 671,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 133 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 354 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 383,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 126 872,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 565 990,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 349 687,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 666 787,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 326 860,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 941 271,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 449 858,0000 | |
| до востребования | 45209 | 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 100 719,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 605,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 17 465,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 27 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 211,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 31 721,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 759,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 151,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 53 529,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 286 275,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 990 539,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 425 297,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 67 475,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 29 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 72 898,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 280 943,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 33 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 786,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 526,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 65,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 116 934,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 973,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 98 003,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 91 126,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 799,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 113,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 12 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2 705,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 261 606,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 354,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 295 006,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 942 232,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 548 938,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 239,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 40 469,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 124 325,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 281 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 76 019,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 114 645,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 629,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 420,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 115 282,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 60 158,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 262 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 947,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 35 687,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 617 949,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 370,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 31 408,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 888 220,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 731,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 086,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 69,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 271,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 151,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 40 733,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 583,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 56 153,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 541 469,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 998 648,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 657 741,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 119 256,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 328,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 990,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 262 646,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 402 097,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 864,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 215,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2 110,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 024,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 35,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 749,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9 149,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 303 196,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 870,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 433,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19 113,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 720 611,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 122 737,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 425,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 627,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 808,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 839,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 882,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 627,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 5 859,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 000,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 587,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 217 582,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 55 109,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 607,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 919 980,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 14 491,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 13 893,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 394 995,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 381,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 887 844,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 15 137,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 077 888,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 423,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 24 675,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 39 691,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 64,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 184 139,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 629 844,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 131 814 435,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 30 933 124,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 874 598,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 862 054,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 534 886,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 887 567,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 323,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 849,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 660,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 158 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 647,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 165 994,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 926,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 946 317,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 174 539 753,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 195 337,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 991 969,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 54 046,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 40 526,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 099 603,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 532 537,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 068 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 676 973,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 010 636,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 12 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 750 253,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 9 758,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 197 780,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 570 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 2 219,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 59 968,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 494 884,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 590 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 51 142,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 221 226,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 993 737,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 21 026,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 12 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 896 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 287 233,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 029 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 693 600,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 024 231,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 40 526,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 953 605,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 261 748,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 256 578,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 570 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 2 219,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 59 968,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 494 884,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 590 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 244 347 381,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 25 092,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 56 001,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 113 318 351,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 49 362 862,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 437,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 81 695 434,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 45 393,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?