Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 438 329,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 944 413,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 221 892,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 36 983,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 83,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 449,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 263 426,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 059 464,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 143,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 133 998,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 49 366,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 862 743,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 380 169,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 607 909,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 019 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 180 387,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 119 261,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14 161,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 209,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 102,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 353,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12 543,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 020,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 205 824,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 50 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 200 310,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20 017,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 32 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 227 572,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 006 933,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 345 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 569 348,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 036 924,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 184 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 180 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 250 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 210 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 995,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 299 484,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 048 194,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 197 936,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 598 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 11 979,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 15 154,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 14 974,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 16 172,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 573 441,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 539,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 324,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 121 677,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 759 351,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 190 216,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 90 081,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 83 938,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 187 217,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 870,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 8 985,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 050,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 8 161,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 898,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 6 666 667,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 15 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 9 120,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 182,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 236 126,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 401 809,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 205 399,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 356 965,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 550 931,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 10 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 145 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 884 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 258 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 513 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 168 798,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 55 063,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21 682,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 63,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 54,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 535,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 132 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 102 477,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 112,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 810,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 24,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 48,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 4 359 020,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 785,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 80,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 14,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 326 438,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 602 483,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 370 098,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 13 657,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 112 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 615,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 452 196,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 989 172,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 133 029,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 751 456,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 901 864,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 417 126,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 045 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 911 596,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 42,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 894,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 23 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 308,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 956,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 47 893,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 232 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 89 430,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 883,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 054,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 911 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 957 086,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 095 123,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 32 833,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 40 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 995 471,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 47 917,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 141 312,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 196 557,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 4 770,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 11 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 203 351,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 658 865,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 135,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 366,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 740,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 176,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 497 589,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 121 402,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 733 615,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 747 917,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 4,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 12 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 108 160,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 58 786,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 4 892 943,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 58 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 10 966,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 89 433,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 60,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 767 277,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 479 818,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 479 778,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 364 508,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 151 775,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 104 936,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 778,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 106,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 35 263,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 317 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 340 833,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 111 073,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 369 305,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 385 770,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 554 741,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 109 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 303 841,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 25 492,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 516 824,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 188 215,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 21 027,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 10 544,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 353 485,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 18,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 586,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 335,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 522 750,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 416 797,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 31 305,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 086 955,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 630 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 68,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 105,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 36 983,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 62,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 135 398,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 079 798,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 055 358,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 119 586,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 28 805,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 994,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 104 889,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 640 889,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 001 191,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 888 550,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 44,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 153 195,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 177 830,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 699 992,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 325,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 043,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 246,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 852,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 652,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 435,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 736 055,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 60 022,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 28 091,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 131 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 125 942,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 448 102,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 847,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 633 072,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 211 188,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 38 868,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 970,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 902,0000 | |
| Материалы | 61008 | 766,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 72 528,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 33 913,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 203 836,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 275 160,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 77 336,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 519 165,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2 521,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 193 235,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 204 731,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 444 452,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 94,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 65 718,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 66 375 780,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 1 477 793,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 31 091 907,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 21 630,0000 | |
| Расходы | 70706 | 66 756 812,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 26 922,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 30 973 235,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 23 920,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 380 299,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 502,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 130 858,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 847,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 008 789,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 841 896,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 162,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 84 952,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 146,0000 | |
| Бланки | 91207 | 125,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 18 115,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 670 597,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 26 868 265,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 15 515,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 209 024,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 82 251,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 239 264,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 535 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 198 100 106,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 14 039 889,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 343 151,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 294 333,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 103 534,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 051 747,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 308,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 38 188 781,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 222 478 347,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 491 505,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 637 691,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 7 478 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 8 830 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 843 460,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 197 741,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 6 413 521,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 7 968 433,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 720 326,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 26 206,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 889 161,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 85 762,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 488 666,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 647 466,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 7 567 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 8 559 961,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 723 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 195 249,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 6 433 229,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 7 942 447,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 227 465,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 847 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 633 743,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 25 086,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 290 601,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 296,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 535 658 906,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 481 901 744,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 884 270 462,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 852 109,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 161 960 725,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 674 162,0000 | |
Страница была полезной?