Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 438 329,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 944 437,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 221 892,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 56,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 108,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 449,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 263 402,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 956 609,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 58,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 113 867,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 55 203,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 25,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 052 173,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 456 146,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 892 820,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 206 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 105 200,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 95 808,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 33 849,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 227,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 822,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 19 440,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 171,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 238 914,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 113 083,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 165 665,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21 105,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 22 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 211,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 89 101,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 466 569,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 365 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 400 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 157 843,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 700 021,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 233 404,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 706 599,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 72 976,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 70 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 632 084,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 160 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 230 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 450 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 210 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 104 904,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 631 374,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 978 630,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 284 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 18 941,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 15 974,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 15 784,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 17 047,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 883 917,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 216,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 458,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 179 778,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 099 678,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 116 544,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 68 356,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 83 660,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 186 607,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 639,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 664,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 724,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 100 906,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 7 500 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 53 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 16 011,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 150 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 35 371,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 310 940,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 86 953,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 298 090,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 469 620,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 7 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 857 126,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 68 256,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 444 599,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 721 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 802 257,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 49 884,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21 416,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 84,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 116,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 40 188,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 21 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 104 464,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38 854,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 122,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 50,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 24,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 48,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 5 042 956,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 149,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 80,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 14,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 699 039,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 393 888,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 422,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 133 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 459,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 314 485,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 993 125,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 842 523,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 039 611,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 307 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 166 433,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 560 895,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 778 394,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 5 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5 320,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 851,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 313,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 102,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 64 671,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 285 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 105 405,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 803 323,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 417 807,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 495 627,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 39 283,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 68 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 996 670,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 125 713,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 17 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 219 989,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 137,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 473,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 151,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 254,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 674 751,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 84 235,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 240 523,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 366,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 403 588,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 2,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 415,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 880,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 75 330,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 45 321,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 4 390 174,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 55 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 11 593,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 89 433,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 440 457,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 132,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 431 934,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 129 823,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 111 427,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 647 462,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 193,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 144 232,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 253 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 267 360,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 131 038,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 259 868,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 46 098,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 607 964,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 109 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 172 035,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 305 055,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 74 893,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 442 492,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 21 158,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 6 022,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 477 904,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 8,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 694,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 628,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 13 717,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 124 595,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 2 497 470,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 634 219,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 68,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 108,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 56,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 024 449,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 563 107,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 127 194,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 30 403,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 83 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 184 096,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 775 274,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 66 448,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 48,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 509 887,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 52 398,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 699 992,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 114,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 221,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 143,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 618,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 294,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 409,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 620 769,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 55 348,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 28 053,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 88 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 98 338,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 369 202,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 847,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 539 262,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 487,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 38 546,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 717,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 189,0000 | |
| Материалы | 61008 | 761,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 68 747,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 32 431,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 142 253,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 53 983 157,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 938 990,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 23 789 073,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 11 704,0000 | |
| Расходы | 70606 | 54 015 204,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 41 597,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 24 061 324,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 19 763,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 248 617,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 549,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 712 600,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 137,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 975 659,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 884 066,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 011,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 61 337,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 173,0000 | |
| Бланки | 91207 | 113,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 19 703,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 935 615,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 26 866 990,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 4 085,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 696 195,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 83 878,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 958 385,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 530 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 167 970 710,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 14 821 409,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 024 891,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 279 428,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 94 209,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 700 300,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 647,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 153 821,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 391,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 34 639 688,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 190 169 351,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 962 437,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 295 393,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 268 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 90 602,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 801 916,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 117 957,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 172 470,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 379 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 119 673,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 43 435,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 915 042,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 7 813,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 980 416,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 293 202,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 267 512,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 90 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 43 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 122 738,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 379 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 119 854,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 807 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 169 552,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 604 780,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5 175,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 290 601,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 229,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 858 451 759,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 291 972 339,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 993 326,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 017 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 533 799 149,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 669 659,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Страница была полезной?