Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 225 757,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 90,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 445 218,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 534 121,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 71 493,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 193,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 630 310,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 474 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 864,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 473,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 147 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 543 861,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 388 174,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 104 085,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 925,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 192,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 246,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 419,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 838,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 92 576,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 92 576,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 100 601,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 100 601,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 247 523,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 190 022,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 37 305,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 135 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 20,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 982 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 57 238,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 122 382,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 275 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 223 820,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 282 117,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 441 379,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 993 186,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 115 366,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 602,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 023 820,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 732 382,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 120 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 550 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 724,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 871 165,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 224,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 95 254,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 182 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 388,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 113 252,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 189,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 636,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 360 268,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 614 264,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 787 282,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 52 150,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 201 919,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 141,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 721 704,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 861,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 152 042,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 34 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 39 238,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 475 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 155 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 935 590,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 68 019,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 122 703,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 409 985,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 023,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 732 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 88 533,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 410 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 893 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 712 454,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 734,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 180,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 122,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 370,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 75 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 28 012,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 12,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 8 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6 741,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 305,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9 795,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 315 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 45 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 34 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 63 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 933,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 548,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 54 160,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 918 387,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 833 781,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 114 437,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 657 919,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 426 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 503 303,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 424,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 70 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 980,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 257 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 387 261,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 623 799,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 28 329,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 37 037,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 565,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 91 058,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 91 806,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 712,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 90,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 302 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 2 452,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 124 750,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 550,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 29 997,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 496 352,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 505 597,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 24 908,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 73 830,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 843,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17 512,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 340 944,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 177 923,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 148 400,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 115 484,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 254 428,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 515 683,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 625 564,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 626 193,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 11 566,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 53 356,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 43 234,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 962,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 75 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 24 237,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 25 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 1 032,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 995,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 91 473,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 378 282,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 59 590,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 975,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 334 630,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4 013,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 501,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 90,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 962 753,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 866 351,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 409 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 18 184,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 460 592,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 487 083,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 466 864,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 350 424,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 18 648,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 27 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 73 377,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 25 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 272 075,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 894 237,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 224 740,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 622 140,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 390,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 882,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 668 098,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 906,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 228,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 44,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 628,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 500,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 467,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 120 909,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 52 293,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 63,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 70 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 592,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 814 621,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 339 695,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 76,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 609,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20 449,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 304,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 078,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 241,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 830,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 399,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 344 775,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 66 801,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 610 267,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 975 169,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 779 598,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 862 823,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 16 825,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 748 793,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 800 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 695 007,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 224 210,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 499 195,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 293 303,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21 724,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 18 179,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 12 180,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 498 655,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 18 763 379,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 628 970,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 340 457,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 257 166,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 116 048,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 574 745,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 630 128,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 427 432,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 21 958,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 516,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 93 928,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 188 951,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 348,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 285,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 571,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 793 626,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 535 737,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 764 846,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 428 943,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 56 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 817 897,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 36 315 960,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 004 009,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 76 761 289,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 547 877,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 80 865,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 48 308,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 766 373,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 429 374,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 498 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 35 363 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 098 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 76 824 237,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 56 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 319 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 975 430,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 494 295,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 575,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 276 911 576,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 097,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 233 262 261,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39 213 011,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 19 209,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 418 777,0000 | |
Страница была полезной?