• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3 462,0000
негосударственным организациям 10204 48 972,0000
физическим лицам 10205 2 461,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 7 669,0000
нерезидентам 10306 7,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 254,0000
Резервный фонд 10701 7 259,0000
Фонды специального назначения 10702 8 938,0000
Фонды накопления 10703 3 999,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 543,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 922,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 645,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 17,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 842,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 7,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 842,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 915,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 991,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 066,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 152,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 495,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 67 928,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 67 928,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 5 269,0000
на срок свыше 3 лет 31309 6 256,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 183,0000
Некоммерческие организации 40503 153,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 396,0000
Некоммерческие организации 40603 686,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 66 809,0000
Некоммерческие организации 40703 4 558,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 138,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 39,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 180,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 46,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 942,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 255,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 355,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 353,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 121,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 51 849,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 81 350,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 34 740,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 385,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 993,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 13 241,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 300,0000
Резервы на возможные потери 44615 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 409,0000
на срок до 30 дней 45203 515,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 538,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98 930,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 681,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 515,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 922,0000
Резервы на возможные потери 45415 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 691,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 442,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 555,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 729,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 012,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 342,0000
Резервы на возможные потери 45515 622,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 835,0000
Физическим лицам 45815 33,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 868,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 17,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 95 568,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 95 568,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 281,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 555,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 159,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 372,0000
Требования по получению процентов 47427 2 088,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 601,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 3 507,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 490,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 245,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 13,0000
приобретенные для инвестирования 50903 708,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 360,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 528,0000
Резервы на возможные потери 51410 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 42 883,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 225,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 307,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 565,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 157,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 544,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 134,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 120,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 39 650,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 437,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 537,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 114,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 934,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 864,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 795,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 166,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 197,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 300,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 724,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 208,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 965,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 064,0000
Амортизация основных средств 60601 1 092,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 021,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 420,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 64,0000
Арендные обязательства 60605 1 041,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 416,0000
Нематериальные активы 60901 1 044,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 195,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 85,0000
Запасные части 61002 769,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 66,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 300,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 500,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 5 500,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 028,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 634,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 535,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 010,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 64,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 151,0000
Другие доходы 70107 10 233,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 58,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 34,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 235,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 195,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 047,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 379,0000
Другие расходы 70209 7 380,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 363,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 982,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 11 250,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 000,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 735,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 937 419,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 220 720,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 90 151,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80 762,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 101 153,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 273 163,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 429,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 720,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 525,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 108,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 052,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 22,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 23,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 320 042,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 440 947,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 2 300,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 606,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 300,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 606,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 567,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 827 447,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 828 014,0000
Страница была полезной?